(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
662
△659
減価償却費
1,601
減損損失
57
61
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
-
868
事業譲渡損益（△は益）
745
関係会社出資金売却損益（△は益）
△331
子会社整理損
579
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△282
△325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△73
受取利息及び受取配当金
△31
△37
支払利息
112
103
為替差損益（△は益）
△0
2
株式交付費
20
持分法による投資損益（△は益）
19
15
有形固定資産売却損益（△は益）
△13
△3
固定資産除却損
114
64
補助金収入
△25
売上債権の増減額（△は増加）
△243
1,966
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,553
598
仕入債務の増減額（△は減少）
1,062
△663
未払費用の増減額（△は減少）
△578
△939
その他
198
244
小計
1,697
3,238
利息及び配当金の受取額
31
37
補助金の受取額
25
利息の支払額
△113
△104
法人税等の支払額
△234
△177
1,406
2,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,715
△914
有形固定資産の売却による収入
23
26
無形固定資産の取得による支出
△39
△59
投資有価証券の取得による支出
関係会社出資金の売却による収入
7
事業譲渡による支出
△1,205
6
5
△1,728
△2,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△965
50
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
55
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,619
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△337
△229
1,372
△180
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
△81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
996
588
現金及び現金同等物の期首残高
3,720
8,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,717
※１ 9,322