(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△1,100	355
	減価償却費									531	493
	減損損失									57	-
	事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）									745	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△130	△157
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3	3
	受取利息及び受取配当金									△19	△18
	支払利息									33	33
	為替差損益（△は益）									0	0
	持分法による投資損益（△は益）									15	-
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産除却損									37	3
	補助金収入									-	△18
	売上債権の増減額（△は増加）									△22	662
	たな卸資産の増減額（△は増加）									303	△1,019
	仕入債務の増減額（△は減少）									△948	20
	未払費用の増減額（△は減少）									△445	△486
	その他									524	186
	小計									△420	58
	利息及び配当金の受取額									19	18
	補助金の受取額									-	18
	利息の支払額									△30	△37
	法人税等の支払額									△68	△110
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△499	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△475	△454
	有形固定資産の売却による収入									5	1
	無形固定資産の取得による支出									△1	△10
	投資有価証券の取得による支出									△1	△1
	その他									△1	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△474	△464
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,510	330
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△89	△69
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,420	260
現金及び現金同等物に係る換算差額										△151	△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										294	△266
現金及び現金同等物の期首残高										8,734	9,063
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 9,029	※１ 8,796