(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
207
491
減価償却費
1,202
1,156
減損損失
57
140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△184
△197
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
受取利息及び受取配当金
△55
△61
支払利息
79
為替差損益(△は益)
1
有形固定資産売却損益(△は益)
△3
37
固定資産除却損
15
25
補助金収入
△128
-
売上債権の増減額(△は増加)
△1,374
2,165
棚卸資産の増減額(△は増加)
△155
1,098
仕入債務の増減額(△は減少)
△540
△3,956
未払費用の増減額(△は減少)
△292
21
その他
1,304
△101
小計
111
898
利息及び配当金の受取額
55
61
利息の支払額
△59
△75
法人税等の支払額
△421
△204
△314
678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,381
△1,292
有形固定資産の売却による収入
6
43
無形固定資産の取得による支出
△8
△15
投資有価証券の取得による支出
△2
2
△4
△1,383
△1,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,620
333
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37
△27
1,582
305
現金及び現金同等物に係る換算差額
186
△123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
70
△410
現金及び現金同等物の期首残高
2,571
3,715
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,641
※1 3,305