(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

207

491

 

減価償却費

1,202

1,156

 

減損損失

57

140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

184

197

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

55

61

 

支払利息

57

79

 

為替差損益(△は益)

0

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3

37

 

固定資産除却損

15

25

 

補助金収入

128

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,374

2,165

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

155

1,098

 

仕入債務の増減額(△は減少)

540

3,956

 

未払費用の増減額(△は減少)

292

21

 

その他

1,304

101

 

小計

111

898

 

利息及び配当金の受取額

55

61

 

利息の支払額

59

75

 

法人税等の支払額

421

204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

314

678

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,381

1,292

 

有形固定資産の売却による収入

6

43

 

無形固定資産の取得による支出

8

15

 

投資有価証券の取得による支出

2

3

 

その他

2

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,383

1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,620

333

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

37

27

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,582

305

現金及び現金同等物に係る換算差額

186

123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70

410

現金及び現金同等物の期首残高

2,571

3,715

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,641

※1 3,305