|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2019年３月31日) |
当事業年度 (2020年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
製品 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2019年３月31日) |
当事業年度 (2020年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
営業外電子記録債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員株式給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2019年３月31日) |
当事業年度 (2020年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
配当準備積立金 |
|
|
|
役員退職積立金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
製品売上高 |
|
|
|
その他の事業売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
製品売上原価 |
|
|
|
その他の事業売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
|
|
|
製品売上総利益 |
|
|
|
その他の事業総利益 |
|
|
|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
従業員給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員株式給付引当金繰入額 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
修繕維持費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
通信交通費 |
|
|
|
動力用水光熱費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
コミットメントフィー |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
事業整理損 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【完成工事原価報告書】（電気通信関連事業）
|
|
|
前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
|
2,312 |
20.9 |
4,966 |
36.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
290 |
2.6 |
247 |
1.8 |
|
（うち外注労務費） |
|
(290) |
(2.6) |
(247) |
(1.8) |
|
Ⅲ 外注費 |
|
5,567 |
50.3 |
5,730 |
41.9 |
|
Ⅳ 経費 |
|
2,895 |
26.2 |
2,720 |
19.9 |
|
（うち人件費） |
|
(1,699) |
(15.4) |
(1,613) |
(11.8) |
|
計 |
|
11,065 |
100 |
13,665 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
（注）当社の原価計算は、工事ごと及び物件ごとの個別原価計算を採用しております。
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
特別償却準備金 |
配当準備積立金 |
役員退職積立金 |
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延 ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
特別償却準備金 |
配当準備積立金 |
役員退職積立金 |
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延 ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。
（2）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
（3）その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法
（1）デリバティブ
時価法を採用しております。
３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
（1）未成工事支出金
個別法による原価法を採用しております。
（2）製品
個別法又は総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
（3）仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
（4）原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
４ 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・構築物 ２～45年
機械及び装置・車両運搬具 ２～17年
工具、器具及び備品 ２～20年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（3）リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
５ 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）完成工事補償引当金
完成工事に係る補修費等の費用に備えるため、過年度の完成工事補償実績に基づいた将来の補修見込額と金額に重要性のある個別案件に対する見積額の合計額を計上しております。
（3）製品保証引当金
納入した製品に係る将来の保証費等に備えるため、過年度の保証実績に基づいた将来の保証見込額と金額に重要性のある個別案件に対する見積額の合計額を計上しております。
（4）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
（5）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
（6）工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
（7）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、発生年度に全額費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
（8）役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社の取締役（社外取締役を除く）への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
６ 収益及び費用の計上基準
（1）売上高の計上基準
売上高の計上は、工事完成基準及び出荷基準によっておりますが、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。
７ ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約取引
ヘッジ対象：外貨建予定取引
（3）ヘッジ方針
当社では、海外取引における為替変動に対するリスクヘッジのため、為替予約取引を行っております。為替予約の締結については、稟議決裁を受けた後に行い、以後の契約の実行及び管理は経理部において行っております。なお、リスクヘッジ手段としてのデリバティブ取引は為替予約取引のみ行うものとしております。
（4）ヘッジの有効性評価の方法
為替予約の締結時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。
８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
（2）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は税抜方式によっております。
該当事項はありません。
（取締役に対する株式報酬制度）
当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象に、株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。
（1）取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する「役員向け株式交付信託」（以下「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末205百万円、73,435株、当事業年度末167百万円、60,019株であります。
（新型コロナウイルス感染症の影響）
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済、企業活動に広範な影響が出ており、当社の関係している業界においても、顧客及び供給元の事業活動の停滞、工事案件の遅延等が発生しております。特に高周波関連事業においては自動車関連業界の停滞により、受注活動に重要な影響が見込まれます。新型コロナウイルス感染症については、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難ではありますが、当社は社内外の情報等を踏まえて、今後、2021年３月期の一定期間にわたり当該影響が継続するものと見込んでおります。
※１ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
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|
前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
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売掛金 |
215百万円 |
350百万円 |
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工事未払金 |
299百万円 |
417百万円 |
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買掛金 |
447百万円 |
434百万円 |
２ 債務保証
下記の関係会社等について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。
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前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
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DKK MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 銀行借入金 |
－百万円 |
83百万円 |
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韓国電気興業㈱ 債務保証 |
－百万円 |
59百万円 |
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従業員他 銀行借入金 |
0百万円 |
0百万円 |
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ゼファー㈱ 銀行借入金 |
80百万円 |
－百万円 |
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債務保証損失引当金 |
△80百万円 |
－百万円 |
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計 |
0百万円 |
143百万円 |
３ 当社は、資金需要に対する機動性・安全性の確保及び財務リスクの低減を図るため、主要取引金融機関と特定融資枠契約（貸出コミットメント契約）を締結しております。
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前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
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特定融資枠契約の総額 |
7,000百万円 |
7,000百万円 |
|
当事業年度末実行残高 |
－百万円 |
－百万円 |
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差引高 |
7,000百万円 |
7,000百万円 |
※１ その他の事業売上高、その他の事業売上原価、その他の事業総利益は、当社の事業区分のうち、設備貸付事業並びに売電事業にかかる売上高、売上原価、売上総利益を、それぞれ示しております。
※２ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
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4百万円 |
23百万円 |
※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
仕入高 |
5,434百万円 |
6,057百万円 |
|
受取配当金 |
187百万円 |
183百万円 |
※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費は、次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
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|
|
※５ 事業整理損
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
ゼファー株式会社の事業整理を決定したことに伴い、特別損失に事業整理損149百万円を計上しております。
子会社株式で時価のあるものはありません。
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
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（単位：百万円） |
|
区分 |
2019年３月31日 |
2020年３月31日 |
|
子会社株式 |
823 |
877 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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|
前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
（繰延税金資産） |
|
|
|
貸倒引当金 |
24百万円 |
6百万円 |
|
賞与引当金 |
128百万円 |
97百万円 |
|
退職給付引当金 |
637百万円 |
638百万円 |
|
役員株式給付引当金 |
29百万円 |
25百万円 |
|
投資有価証券評価損 |
340百万円 |
46百万円 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
63百万円 |
59百万円 |
|
減損損失 |
56百万円 |
55百万円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
104百万円 |
175百万円 |
|
その他 |
392百万円 |
366百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
1,777百万円 |
1,472百万円 |
|
評価性引当額 |
△343百万円 |
△327百万円 |
|
繰延税金資産合計 |
1,433百万円 |
1,144百万円 |
|
（繰延税金負債） |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
△2百万円 |
△2百万円 |
|
特別償却準備金 |
△42百万円 |
△21百万円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△520百万円 |
△340百万円 |
|
その他 |
△1百万円 |
△1百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
△566百万円 |
△365百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
867百万円 |
779百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
法定実効税率 |
30.6％ |
30.6％ |
|
（調整） |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
2.0％ |
1.6％ |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△4.7％ |
△3.8％ |
|
住民税均等割 |
2.8％ |
2.1％ |
|
評価性引当額の増減 |
△5.8％ |
△0.9％ |
|
税額控除 |
△8.3％ |
△1.5％ |
|
その他 |
△0.2％ |
0.1％ |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
16.4％ |
28.3％ |
該当事項はありません。
【株式】
|
銘柄 |
株式数 （株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価 証券 |
その他有価証券 |
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ |
251,874 |
842 |
|
㈱ＦＵＪＩ |
312,000 |
514 |
||
|
高周波熱錬㈱ |
501,800 |
353 |
||
|
㈱協和エクシオ |
127,900 |
307 |
||
|
日本電設工業㈱ |
136,900 |
288 |
||
|
日本テレビホールディングス㈱ |
231,900 |
279 |
||
|
朝日放送グループホールディングス㈱ |
393,700 |
272 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
85,646 |
224 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
65,651 |
205 |
||
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
484,970 |
195 |
||
|
日比谷総合設備㈱ |
95,000 |
184 |
||
|
日本コンクリート工業㈱ |
529,700 |
141 |
||
|
日本電気㈱ |
25,000 |
98 |
||
|
㈱愛知銀行 |
27,900 |
88 |
||
|
㈱ナカヨ |
61,000 |
88 |
||
|
その他（31銘柄） |
339,379 |
404 |
||
|
計 |
3,670,320 |
4,489 |
||
【債券】
|
銘柄 |
券面総額 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価 証券 |
満期保有目的の債券 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第９回期限前償還条項付無担保社債 |
450百万円 |
450 |
|
SMBC日興証券㈱米ドル建て早期償還条項付固定利付債 |
120万米ドル |
130 |
||
|
ソフトバンク㈱第44回無担保社債 |
300百万円 |
302 |
||
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第16回期限前償還条項付無担保社債 |
300百万円 |
300 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ第１回無担保社債 |
400百万円 |
412 |
||
|
ソフトバンクグループ㈱第48回無担保社債 |
300百万円 |
311 |
||
|
計 |
1,750百万円 120万米ドル |
1,906 |
||
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 （百万口） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価 証券 |
その他有価証券 |
（投資信託受益証券） |
|
|
|
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱バラエティ・オープン |
46 |
39 |
||
|
計 |
46 |
39 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高 （百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
8,064 |
59 |
27 |
8,096 |
6,401 |
134 |
1,694 |
|
構築物 |
1,054 |
8 |
－ |
1,063 |
931 |
19 |
131 |
|
機械及び装置 |
1,452 |
74 |
9 |
1,517 |
1,150 |
64 |
366 |
|
車両運搬具 |
74 |
－ |
1 |
72 |
71 |
1 |
1 |
|
工具、器具及び備品 |
5,710 |
489 |
341 |
5,857 |
5,096 |
511 |
761 |
|
土地 |
1,772 |
－ |
－ |
1,772 |
－ |
－ |
1,772 |
|
リース資産 |
103 |
50 |
4 |
149 |
85 |
14 |
64 |
|
建設仮勘定 |
32 |
877 |
630 |
279 |
－ |
－ |
279 |
|
有形固定資産計 |
18,265 |
1,558 |
1,016 |
18,808 |
13,736 |
745 |
5,071 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
393 |
208 |
69 |
185 |
|
リース資産 |
－ |
－ |
－ |
12 |
12 |
－ |
－ |
|
電話加入権 |
－ |
－ |
－ |
16 |
－ |
－ |
16 |
|
施設利用権 |
－ |
－ |
－ |
7 |
3 |
0 |
3 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
430 |
224 |
69 |
205 |
|
長期前払費用 |
134 |
87 |
4 |
217 |
150 |
65 |
67 |
（注）１ 「工具、器具及び備品」の当期増加額の主なものは、電波測定器であります。
２ 建設仮勘定の増加は主として上記の「建物」、「機械及び装置」及び「工具、器具及び備品」の増加であり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
３ 無形固定資産の金額が、資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 長期前払費用の当期首残高から前期末に償却終了し差引当期末残高が零のものについては控除しております。
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
貸倒引当金 |
114 |
15 |
73 |
1 |
54 |
|
完成工事補償引当金 |
21 |
38 |
20 |
－ |
39 |
|
製品保証引当金 |
137 |
59 |
35 |
40 |
120 |
|
賞与引当金 |
419 |
319 |
419 |
－ |
319 |
|
工事損失引当金 |
4 |
23 |
4 |
0 |
23 |
|
債務保証損失引当金 |
80 |
－ |
80 |
－ |
－ |
|
役員株式給付引当金 |
94 |
25 |
37 |
－ |
83 |
（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替によるものであります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、見積額と実績額の差額によるものであります。
３ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、見積額と実績額の差額によるものであります。
４ 債務保証損失引当金の「当期減少額（目的使用）」欄の金額は、債務保証が実行されたことにより、貸倒引当金へ振替を行ったことによるものであります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。