(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
24,384
19,249
減価償却費
5,751
6,375
のれん償却額
247
215
貸倒引当金の増減額(△は減少)
58
120
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
111
105
受取利息及び受取配当金
△861
△1,407
支払利息
332
438
為替差損益(△は益)
△162
70
固定資産売却損益(△は益)
△12
△9
固定資産除却損
29
25
投資有価証券評価損益(△は益)
21
-
投資有価証券売却損益(△は益)
0
関係会社株式売却損益(△は益)
△6,297
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
10,504
7,875
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,569
△3,666
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,254
△14,431
その他
939
△871
小計
14,221
14,092
利息及び配当金の受取額
844
1,458
利息の支払額
△383
△411
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,046
△5,184
3,635
9,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,461
△790
定期預金の払戻による収入
1,879
2,935
有価証券の取得による支出
△1,000
△1,005
有価証券の売却及び償還による収入
500
1,003
有形固定資産の取得による支出
△4,613
△6,523
有形固定資産の売却による収入
45
42
無形固定資産の取得による支出
△130
△83
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却及び償還による収入
貸付けによる支出
△15
貸付金の回収による収入
19
14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△665
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,233
△63
41
△1,277
△4,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,083
5,273
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△113
△215
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△775
△946
自己株式の取得による支出
△0
△5,016
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△7,592
△8,870
△18,565
△9,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,455
7,852
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,751
3,686
現金及び現金同等物の期首残高
138,760
130,550
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 127,009
※ 134,237