(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

24,384

19,249

 

減価償却費

5,751

6,375

 

のれん償却額

247

215

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

120

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

111

105

 

受取利息及び受取配当金

861

1,407

 

支払利息

332

438

 

為替差損益(△は益)

162

70

 

固定資産売却損益(△は益)

12

9

 

固定資産除却損

29

25

 

投資有価証券評価損益(△は益)

21

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

6,297

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,504

7,875

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,569

3,666

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,254

14,431

 

その他

939

871

 

小計

14,221

14,092

 

利息及び配当金の受取額

844

1,458

 

利息の支払額

383

411

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,046

5,184

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,635

9,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,461

790

 

定期預金の払戻による収入

1,879

2,935

 

有価証券の取得による支出

1,000

1,005

 

有価証券の売却及び償還による収入

500

1,003

 

有形固定資産の取得による支出

4,613

6,523

 

有形固定資産の売却による収入

45

42

 

無形固定資産の取得による支出

130

83

 

投資有価証券の取得による支出

10

10

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

-

 

貸付けによる支出

9

15

 

貸付金の回収による収入

19

14

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

665

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

4,233

-

 

その他

63

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,277

4,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,083

5,273

 

長期借入れによる収入

-

45

 

長期借入金の返済による支出

113

215

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

775

946

 

自己株式の取得による支出

0

5,016

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

配当金の支払額

7,592

8,870

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,565

9,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,455

7,852

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,751

3,686

現金及び現金同等物の期首残高

138,760

130,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

 127,009

 134,237