⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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株式会社堀場製作所
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第5回無担保普通社債
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2019年 10月17日
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15,000
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15,000
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0.180
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なし
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2026年 10月16日
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株式会社堀場製作所
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第6回無担保普通社債
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2019年 10月17日
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15,000
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15,000
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0.270
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なし
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2029年 10月17日
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(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。
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(単位:百万円)
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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-
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15,000
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-
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-
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15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,291
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8,026
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4.5
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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404
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987
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4.4
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,632
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1,829
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2.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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24,699
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25,391
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1.0
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2026年から 2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,730
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3,233
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2.8
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2026年から 2035年
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合計
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34,757
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39,468
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―
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―
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(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.当社及び国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、海外連結子会社のリース債務の平均利率のみを記載しています。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の5年間の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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1,188
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832
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832
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1,767
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リース債務
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1,243
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698
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499
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199
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。