（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,249
22,486
減価償却費
6,375
6,297
のれん償却額
215
243
貸倒引当金の増減額（△は減少）
120
△1,095
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105
107
受取利息及び受取配当金
△1,407
△1,307
支払利息
438
414
為替差損益（△は益）
70
13
固定資産売却損益（△は益）
△9
△36
固定資産除却損
25
79
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,875
10,970
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,666
△2,431
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,431
△1,276
その他
△871
2,959
小計
14,092
37,425
利息及び配当金の受取額
1,458
1,296
利息の支払額
△411
△406
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,184
△8,451
9,955
29,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△790
△208
定期預金の払戻による収入
2,935
834
有価証券の取得による支出
△1,005
△1,000
有価証券の売却及び償還による収入
1,003
1,505
有形固定資産の取得による支出
△6,523
△9,199
有形固定資産の売却による収入
42
177
無形固定資産の取得による支出
△83
△420
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却及び償還による収入
-
1,631
貸付けによる支出
△15
△25
貸付金の回収による収入
14
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,471
補助金の受取額
1,554
41
△4,390
△7,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,273
211
長期借入れによる収入
45
長期借入金の返済による支出
△215
△272
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△946
△872
自己株式の取得による支出
△5,016
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△8,870
△7,955
△9,730
△8,889
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,852
△5,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,686
8,010
現金及び現金同等物の期首残高
130,550
143,963
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 134,237
※ 151,974