（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	6,333	2,229
減価償却費	1,841	2,304
売上債権の増減額（△は増加）	△1,024	1,833
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,421	641
仕入債務の増減額（△は減少）	△859	△1,697
その他	△1,870	△788
小計	3,001	4,523
法人税等の支払額	△2,052	△1,485
法人税等の還付額	220	81
その他	121	229
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,290	3,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,343	△5,143
その他	△406	322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,750	△4,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△156	△156
短期借入れによる収入	150	210
長期借入金の返済による支出	△16	△22
長期借入れによる収入	7,108	7,321
配当金の支払額	△741	△927
シンジケートローン手数料の支払額	△482	△2
その他	△53	△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,808	6,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,215	1,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,563	6,285
現金及び現金同等物の期首残高	20,341	25,399
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,905	31,685