（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	2,229	△203
減価償却費	2,304	2,590
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	61	164
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△37	△204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	13
受取利息及び受取配当金	△157	△210
支払利息	62	140
為替差損益（△は益）	△386	26
持分法による投資損益（△は益）	△97	△163
シンジケートローン手数料	2	2
売上債権の増減額（△は増加）	1,833	948
棚卸資産の増減額（△は増加）	641	209
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,697	37
その他	△323	△1,008
小計	4,523	2,335
利息及び配当金の受取額	287	318
利息の支払額	△57	△128
法人税等の支払額	△1,485	△327
法人税等の還付額	81	612
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,348	2,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,011	△1,195
定期預金の払戻による収入	2,630	1,659
有価証券の取得による支出	△24	△28
有形固定資産の取得による支出	△5,143	△13,328
有形固定資産の売却による収入	8	2
無形固定資産の取得による支出	△177	△152
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
その他	△102	△163
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,821	△13,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△156	△210
短期借入れによる収入	210	674
長期借入金の返済による支出	△22	△325
長期借入れによる収入	7,321	13,179
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△927	△921
シンジケートローン手数料の支払額	△2	△2
その他	△66	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,356	12,329
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,402	592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,285	2,525
現金及び現金同等物の期首残高	25,399	29,165
現金及び現金同等物の中間期末残高	31,685	31,691