（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,953	2,895
減価償却費	1,452	1,717
のれん償却額	184	295
賞与引当金の増減額（△は減少）	△194	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9	△6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	67	50
固定資産除売却損益（△は益）	9	△37
投資有価証券評価損益（△は益）	50	13
受取利息及び受取配当金	△86	△88
支払利息	67	81
売上債権売却損	5	3
売上債権の増減額（△は増加）	6,330	6,458
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,447	△5,377
仕入債務の増減額（△は減少）	△108	△3,278
その他	1,657	△658
小計	3,950	2,125
利息及び配当金の受取額	93	88
利息の支払額	△67	△89
売上債権売却による支払額	△5	△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,008	△1,458
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,963	662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,091	△5,222
有形固定資産の売却による収入	27	91
無形固定資産の取得による支出	△48	△151
子会社株式の取得による支出	△70	－
その他	48	△404
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,134	△5,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,138	△3,091
長期借入れによる収入	4,000	10,651
長期借入金の返済による支出	△3,000	△2,040
社債の償還による支出	△255	△1,693
配当金の支払額	△584	△584
その他	△189	△144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,168	3,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	△352	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△691	△1,896
現金及び現金同等物の期首残高	9,261	14,032
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,570	12,135