2021年11月５日に提出いたしました第75期第２四半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
（訂正前）
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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
2,895 |
4,766 |
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減価償却費 |
1,717 |
1,808 |
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のれん償却額 |
295 |
113 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△1 |
△21 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
58 |
174 |
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△6 |
3 |
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） |
50 |
61 |
|
固定資産除売却損益（△は益） |
△37 |
△17 |
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
13 |
0 |
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受取利息及び受取配当金 |
△88 |
△103 |
|
補助金収入 |
－ |
△712 |
|
支払利息 |
81 |
81 |
|
売上債権売却損 |
3 |
3 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
6,458 |
4,116 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
△5,377 |
△8,006 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△3,278 |
1,231 |
|
前受金の増減額（△は減少） |
△292 |
5,095 |
|
その他 |
△366 |
△2,058 |
|
小計 |
2,125 |
6,536 |
|
利息及び配当金の受取額 |
88 |
103 |
|
利息の支払額 |
△89 |
△79 |
|
売上債権売却による支払額 |
△3 |
△3 |
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△1,458 |
△1,123 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
662 |
5,434 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
有形固定資産の取得による支出 |
△5,222 |
△473 |
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有形固定資産の売却による収入 |
91 |
32 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△151 |
△209 |
|
その他 |
△404 |
211 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△5,686 |
△438 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△3,091 |
△4,536 |
|
長期借入れによる収入 |
10,651 |
2,792 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,040 |
△6,166 |
|
社債の償還による支出 |
△1,693 |
△2,643 |
|
株式の発行による収入 |
－ |
22,599 |
|
配当金の支払額 |
△584 |
△584 |
|
その他 |
△144 |
△181 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,097 |
11,279 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
29 |
△17 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,896 |
16,257 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
14,032 |
14,481 |
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
△539 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 12,135 |
※ 30,200 |
（訂正後）
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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
税金等調整前四半期純利益 |
2,895 |
4,766 |
|
減価償却費 |
1,717 |
1,808 |
|
のれん償却額 |
295 |
113 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△1 |
△21 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
58 |
174 |
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△6 |
3 |
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） |
50 |
61 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
△37 |
△17 |
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
13 |
0 |
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受取利息及び受取配当金 |
△88 |
△103 |
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補助金収入 |
－ |
△712 |
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支払利息 |
81 |
81 |
|
売上債権売却損 |
3 |
3 |
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売上債権の増減額（△は増加） |
6,458 |
4,116 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
△5,377 |
△8,006 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△3,278 |
1,231 |
|
前受金の増減額（△は減少） |
△292 |
5,095 |
|
その他 |
△366 |
△2,058 |
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小計 |
2,125 |
6,536 |
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利息及び配当金の受取額 |
88 |
103 |
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利息の支払額 |
△89 |
△79 |
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売上債権売却による支払額 |
△3 |
△3 |
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△1,458 |
△1,123 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
662 |
5,434 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△5,222 |
△473 |
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有形固定資産の売却による収入 |
91 |
32 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△151 |
△209 |
|
その他 |
△404 |
211 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△5,686 |
△438 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△3,091 |
△4,536 |
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長期借入れによる収入 |
10,651 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
△2,040 |
△3,374 |
|
社債の償還による支出 |
△1,693 |
△2,643 |
|
株式の発行による収入 |
－ |
22,599 |
|
配当金の支払額 |
△584 |
△584 |
|
その他 |
△144 |
△181 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,097 |
11,279 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
29 |
△17 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,896 |
16,257 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
14,032 |
14,481 |
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
△539 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 12,135 |
※ 30,200 |