（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和３年１月１日 　至　令和３年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	86,539	33,827
減価償却費	77,330	67,859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24,878	△36,756
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,825	4,712
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△51	4,856
受取利息及び受取配当金	△4,892	△4,598
支払利息及び手形売却損	15,462	12,792
為替差損益（△は益）	△593	△2,513
投資有価証券評価損益（△は益）	1,601	23,988
有形固定資産除却損	3	113
売上債権の増減額（△は増加）	156,879	△200,392
たな卸資産の増減額（△は増加）	44,798	△26,544
仕入債務の増減額（△は減少）	△58,265	177,024
未払消費税等の増減額（△は減少）	536	△5,140
その他	△30,795	△19,959
小計	267,499	29,269
利息及び配当金の受取額	4,892	4,598
利息の支払額	△15,936	△12,787
法人税等の支払額	△8,034	△23,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	248,421	△2,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△50,937	△47,749
無形固定資産の取得による支出	△262	－
投資有価証券の取得による支出	△492	△492
定期預金の預入による支出	△78,088	△34,650
定期預金の払戻による収入	71,254	60,611
その他	△2,572	△2,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,097	△24,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	49,992	△336,560
長期借入れによる収入	710,000	720,000
長期借入金の返済による支出	△437,664	△465,526
社債の発行による収入	99,051	98,230
社債の償還による支出	△52,500	△62,500
自己株式の取得による支出	－	△83
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,116	△6,062
配当金の支払額	△30,939	△30,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	329,824	△83,438
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,613	9,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	514,535	△100,508
現金及び現金同等物の期首残高	1,544,521	1,561,624
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,059,056	1,461,116