(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
756
511
減価償却費
259
277
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
117
△12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△17
△38
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1
△0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△20
受取利息及び受取配当金
△10
△11
支払利息
7
固定資産除売却損益(△は益)
-
△43
持分法による投資損益(△は益)
△19
投資有価証券売却損益(△は益)
△9
売上債権の増減額(△は増加)
△373
△322
棚卸資産の増減額(△は増加)
△58
△29
仕入債務の増減額(△は減少)
99
△261
その他
2
82
小計
739
85
利息及び配当金の受取額
38
58
利息の支払額
法人税等の支払額
△276
△92
493
43
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127
△430
有形固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
△1
△2
投資有価証券の売却による収入
11
△21
△4
△150
△381
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△168
△144
△13
△182
△162
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
187
△456
現金及び現金同等物の期首残高
3,910
4,513
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,097
※1 4,056