(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

756

511

 

減価償却費

259

277

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

117

12

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17

38

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

20

20

 

受取利息及び受取配当金

10

11

 

支払利息

7

7

 

固定資産除売却損益(△は益)

43

 

持分法による投資損益(△は益)

19

43

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

373

322

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

58

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

99

261

 

その他

2

82

 

小計

739

85

 

利息及び配当金の受取額

38

58

 

利息の支払額

7

7

 

法人税等の支払額

276

92

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

493

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

127

430

 

有形固定資産の売却による収入

43

 

貸付けによる支出

1

2

 

投資有価証券の売却による収入

11

 

その他

21

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

150

381

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

168

144

 

その他

13

17

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182

162

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

44

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

187

456

現金及び現金同等物の期首残高

3,910

4,513

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,097

※1 4,056