(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

511

523

 

減価償却費

277

292

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

124

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

38

21

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

20

24

 

受取利息及び受取配当金

11

14

 

支払利息

7

9

 

固定資産除売却損益(△は益)

43

 

持分法による投資損益(△は益)

43

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

322

101

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29

218

 

仕入債務の増減額(△は減少)

261

165

 

その他

82

111

 

小計

85

500

 

利息及び配当金の受取額

58

45

 

利息の支払額

7

9

 

法人税等の支払額

92

68

 

法人税等の還付額

87

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

43

555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

430

355

 

有形固定資産の売却による収入

43

 

貸付けによる支出

2

1

 

投資有価証券の売却による収入

11

 

その他

4

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

381

367

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

144

119

 

リース債務の返済による支出

17

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

162

130

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

456

38

現金及び現金同等物の期首残高

4,513

3,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,056

※1 3,518