(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
511
523
減価償却費
277
292
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
124
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△38
△21
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△0
1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△20
△24
受取利息及び受取配当金
△11
△14
支払利息
7
9
固定資産除売却損益(△は益)
△43
-
持分法による投資損益(△は益)
△13
投資有価証券売却損益(△は益)
△9
売上債権の増減額(△は増加)
△322
△101
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29
△218
仕入債務の増減額(△は減少)
△261
△165
その他
82
111
小計
85
500
利息及び配当金の受取額
58
45
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△92
△68
法人税等の還付額
87
43
555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△430
△355
有形固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
11
△4
△10
△381
△367
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△144
△119
リース債務の返済による支出
△17
△162
△130
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△456
38
現金及び現金同等物の期首残高
4,513
3,479
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,056
※1 3,518