(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,990
1,067
減価償却費
2,375
2,816
持分法による投資損益（△は益）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,293
104
未払賞与の増減額（△は減少）
△2,403
△40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
131
262
売上債権の増減額（△は増加）
2,265
2,263
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,123
1,758
仕入債務の増減額（△は減少）
1,635
△2,316
前受金の増減額（△は減少）
△537
636
その他
△69
422
小計
1,559
6,974
利息及び配当金の受取額
113
102
利息の支払額
△32
△109
法人税等の支払額
△2,103
△443
法人税等の還付額
－
1,099
補助金の受取額
144
32
△318
7,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
△157
有形固定資産の取得による支出
△6,899
△2,281
無形固定資産の取得による支出
△221
△332
326
26
△6,802
△2,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
271
231
長期借入れによる収入
2,612
272
長期借入金の返済による支出
△895
△1,790
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,236
△495
リース債務の返済による支出
△44
△134
△33
△49
674
△1,966
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
△249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,376
2,695
現金及び現金同等物の期首残高
14,799
12,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,423
※ 14,723