(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,067
2,437
減価償却費
2,816
2,684
持分法による投資損益（△は益）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
104
2,049
未払賞与の増減額（△は減少）
△40
△2,025
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
262
92
売上債権の増減額（△は増加）
2,263
3,598
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,758
△297
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,316
△1,445
前受金の増減額（△は減少）
636
377
その他
422
△1,300
小計
6,974
6,169
利息及び配当金の受取額
102
90
利息の支払額
△109
△102
法人税等の支払額
△443
△1,105
法人税等の還付額
1,099
82
補助金の受取額
32
25
7,656
5,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△157
△0
定期預金の払戻による収入
－
152
有形固定資産の取得による支出
△2,281
△1,521
無形固定資産の取得による支出
△332
△156
26
△2,744
△1,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
231
2,290
長期借入れによる収入
272
長期借入金の返済による支出
△1,790
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△495
△808
リース債務の返済による支出
△134
△135
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,309
△49
△119
△1,966
6,746
現金及び現金同等物に係る換算差額
△249
△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,695
10,402
現金及び現金同等物の期首残高
12,028
18,409
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,723
※ 28,812