(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,437
8,665
減価償却費
2,684
2,747
持分法による投資損益（△は益）
△1
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,049
3,219
未払賞与の増減額（△は減少）
△2,025
△2,190
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
92
79
売上債権の増減額（△は増加）
3,598
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△297
△5,314
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,445
5,016
前受金の増減額（△は減少）
377
21
その他
△1,300
339
小計
6,169
8,111
利息及び配当金の受取額
90
91
利息の支払額
△102
△104
法人税等の支払額
△1,105
△1,803
法人税等の還付額
82
0
補助金の受取額
25
182
5,160
6,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△4
定期預金の払戻による収入
152
有形固定資産の取得による支出
△1,521
△3,286
無形固定資産の取得による支出
△156
△131
投資有価証券の償還による収入
100
32
4
△1,492
△3,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,290
161
長期借入金の返済による支出
△1,790
△1,797
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△808
△1,131
リース債務の返済による支出
△135
△120
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,309
△119
△28
6,746
△2,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,402
213
現金及び現金同等物の期首残高
18,409
35,913
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 28,812
※ 36,126