(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,665
10,284
減価償却費
2,747
3,148
持分法による投資損益（△は益）
△5
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,219
3,536
未払賞与の増減額（△は減少）
△2,190
△3,129
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
79
△8
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,467
△1,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,314
△5,061
仕入債務の増減額（△は減少）
5,016
2,164
前受金の増減額（△は減少）
21
△412
その他
339
1,132
小計
8,111
10,214
利息及び配当金の受取額
91
160
利息の支払額
△104
△143
法人税等の支払額
△1,803
△3,886
法人税等の還付額
0
47
補助金の受取額
182
36
6,478
6,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4
△340
定期預金の払戻による収入
538
有形固定資産の取得による支出
△3,286
△3,593
無形固定資産の取得による支出
△131
△138
投資有価証券の取得による支出
△124
投資有価証券の償還による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
52
8
27
△3,317
△3,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
161
145
長期借入れによる収入
270
長期借入金の返済による支出
△1,797
△1,600
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,131
△2,595
リース債務の返済による支出
△120
△181
△28
△2,916
△3,961
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213
△675
現金及び現金同等物の期首残高
35,913
34,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 36,126
※ 33,352