(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,284
6,066
減価償却費
3,148
3,219
段階取得に係る差損益（△は益）
△62
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,536
2,849
未払賞与の増減額（△は減少）
△3,129
△3,143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8
△1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,377
6,067
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,061
△4,734
仕入債務の増減額（△は減少）
2,164
△5,179
前受金の増減額（△は減少）
△412
1,259
その他
1,132
960
小計
10,214
7,364
利息及び配当金の受取額
160
215
利息の支払額
△143
△217
法人税等の支払額
△3,886
△3,669
法人税等の還付額
47
12
補助金の受取額
36
8
6,428
3,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△340
△1,049
定期預金の払戻による収入
538
1,847
有形固定資産の取得による支出
△3,593
△12,946
無形固定資産の取得による支出
△138
△381
投資有価証券の取得による支出
△124
△106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
52
27
△21
△3,578
△12,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
145
△243
長期借入れによる収入
270
20,826
長期借入金の返済による支出
△1,600
△1,437
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,595
△3,132
リース債務の返済による支出
△181
△1,231
△3,961
14,781
現金及び現金同等物に係る換算差額
437
523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△675
6,361
現金及び現金同等物の期首残高
34,027
26,654
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,352
※ 33,015