(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,066

9,223

 

減価償却費

3,219

3,182

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,849

2,848

 

未払賞与の増減額(△は減少)

3,143

2,422

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1

81

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,067

9,256

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,734

4,320

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,179

771

 

前受金の増減額(△は減少)

1,259

2,608

 

その他

960

1,735

 

小計

7,364

7,713

 

利息及び配当金の受取額

215

222

 

利息の支払額

217

289

 

法人税等の支払額

3,669

818

 

法人税等の還付額

12

0

 

補助金の受取額

8

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,713

6,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,049

900

 

定期預金の払戻による収入

1,847

399

 

有形固定資産の取得による支出

12,946

3,803

 

無形固定資産の取得による支出

381

50

 

投資有価証券の取得による支出

106

6

 

その他

21

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,657

4,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

2,839

 

短期借入金の返済による支出

-

2,839

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

243

418

 

長期借入れによる収入

20,826

-

 

長期借入金の返済による支出

1,437

559

 

配当金の支払額

3,132

1,734

 

リース債務の返済による支出

1,231

243

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,781

2,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

523

216

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,361

685

現金及び現金同等物の期首残高

26,654

27,740

現金及び現金同等物の中間期末残高

 33,015

 27,054