(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,066
9,223
減価償却費
3,219
3,182
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,849
2,848
未払賞与の増減額(△は減少)
△3,143
△2,422
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1
△81
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,067
△9,256
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,734
4,320
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,179
771
前受金の増減額(△は減少)
1,259
△2,608
その他
960
1,735
小計
7,364
7,713
利息及び配当金の受取額
215
222
利息の支払額
△217
△289
法人税等の支払額
△3,669
△818
法人税等の還付額
12
0
補助金の受取額
8
5
3,713
6,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,049
△900
定期預金の払戻による収入
1,847
399
有形固定資産の取得による支出
△12,946
△3,803
無形固定資産の取得による支出
△381
△50
投資有価証券の取得による支出
△106
△6
△21
14
△12,657
△4,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
2,839
短期借入金の返済による支出
△2,839
短期借入金の純増減額(△は減少)
△243
△418
長期借入れによる収入
20,826
長期借入金の返済による支出
△1,437
△559
配当金の支払額
△3,132
△1,734
リース債務の返済による支出
△1,231
△0
14,781
△2,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
523
△216
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,361
△685
現金及び現金同等物の期首残高
26,654
27,740
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,015
※ 27,054