(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,223
7,932
減価償却費
3,182
3,358
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,848
2,707
未払賞与の増減額（△は減少）
△2,422
△2,719
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81
△129
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,256
1,837
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,320
△666
仕入債務の増減額（△は減少）
771
1,256
前受金の増減額（△は減少）
△2,608
142
その他
1,735
△2,014
小計
7,713
11,706
利息及び配当金の受取額
222
214
利息の支払額
△289
△256
法人税等の支払額
△818
△4,239
法人税等の還付額
0
補助金の受取額
5
4
6,834
7,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△900
△1,034
定期預金の払戻による収入
399
741
有形固定資産の取得による支出
△3,803
△1,199
無形固定資産の取得による支出
△50
△172
投資有価証券の取得による支出
△6
△8
14
△3
△4,347
△1,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,839
-
短期借入金の返済による支出
△2,839
△2,824
短期借入金の純増減額（△は減少）
△418
2,311
長期借入金の返済による支出
△559
△556
配当金の支払額
△1,734
△2,801
リース債務の返済による支出
△243
△242
△0
△2,956
△4,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
△216
277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△685
1,915
現金及び現金同等物の期首残高
27,740
34,344
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,054
※ 36,260