(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
92,730
△109,218
減価償却費
138,731
152,158
受取利息及び受取配当金
△7,927
△8,625
支払利息
15,394
11,591
売上債権の増減額（△は増加）
228,225
17,073
たな卸資産の増減額（△は増加）
△691,705
△773,024
仕入債務の増減額（△は減少）
48,942
308,715
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
△1,400
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,000
△10,000
投資有価証券評価損益（△は益）
-
28,296
固定資産除売却損益（△は益）
8,149
7,786
ゴルフ会員権評価損
2,550
その他の営業外損益（△は益）
△212
△216
未収消費税等の増減額（△は増加）
13,898
△38,972
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,516
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△10,111
△5,512
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△46,388
△49,801
その他
863
8,027
小計
△238,407
△493,089
利息及び配当金の受取額
7,927
8,625
利息の支払額
△16,464
△11,413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△61,910
△24,017
△308,855
△519,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△8,524
△18,530
有形固定資産の売却による収入
80
無形固定資産の取得による支出
△72,191
△84,791
有形固定資産の除却による支出
△2,500
△3,397
投資有価証券の取得による支出
△181
△186
預り保証金の返還による支出
△2,385
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△569
△38
△86,352
△106,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
339,920
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△87,567
△111,254
リース債務の返済による支出
△39,940
△44,044
セール・アンド・リースバックによる収入
22,683
46,063
自己株式の取得による支出
△1
△125
配当金の支払額
△54,613
△40,971
280,481
△150,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,687
△3,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△110,039
△780,099
現金及び現金同等物の期首残高
874,517
1,410,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 764,478
※ 630,239