(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△109,218
137,450
減価償却費
152,158
160,094
受取利息及び受取配当金
△8,625
△8,167
支払利息
11,591
10,419
売上債権の増減額（△は増加）
17,073
524,993
たな卸資産の増減額（△は増加）
△773,024
△363,477
仕入債務の増減額（△は減少）
308,715
263,428
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,400
6,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
△30,000
投資有価証券評価損益（△は益）
28,296
-
固定資産除売却損益（△は益）
7,786
1,157
ゴルフ会員権評価損
2,550
その他の営業外損益（△は益）
△216
△201
未収消費税等の増減額（△は増加）
△38,972
△6,882
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,516
△110,597
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,512
10,057
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△49,801
△4,392
その他
8,027
△910
小計
△493,089
589,071
利息及び配当金の受取額
8,625
8,167
利息の支払額
△11,413
△9,995
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△24,017
△206,828
△519,894
380,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△18,530
△21,687
有形固定資産の売却による収入
80
無形固定資産の取得による支出
△84,791
△49,736
有形固定資産の除却による支出
△3,397
△1,157
投資有価証券の取得による支出
△186
△190
預り保証金の返還による支出
△2,220
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△38
20
△106,863
△74,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△450,000
長期借入金の返済による支出
△111,254
△117,114
リース債務の返済による支出
△44,044
△47,474
セール・アンド・リースバックによる収入
46,063
29,211
自己株式の取得による支出
△125
配当金の支払額
△40,971
△68,376
△150,332
△653,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,009
△3,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△780,099
△352,113
現金及び現金同等物の期首残高
1,410,339
915,204
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 630,239
※ 563,091