(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
137,450
6,803
減価償却費
160,094
152,115
受取利息及び受取配当金
△8,167
△6,789
支払利息
10,419
7,372
売上債権の増減額（△は増加）
524,993
569,784
棚卸資産の増減額（△は増加）
△363,477
△128,696
仕入債務の増減額（△は減少）
263,428
△50,349
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,100
△4,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
△10,000
固定資産除売却損益（△は益）
1,157
0
その他の営業外損益（△は益）
△201
△328
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,882
△41,818
未払消費税等の増減額（△は減少）
△110,597
△24,398
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,057
3,544
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,392
△26,338
その他
△910
7,881
小計
589,071
454,783
利息及び配当金の受取額
8,167
6,789
利息の支払額
△9,995
△6,388
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△206,828
△76,985
380,414
378,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△21,687
△4,765
無形固定資産の取得による支出
△49,736
△23,895
有形固定資産の除却による支出
△1,157
-
投資有価証券の取得による支出
△190
△193
預り保証金の返還による支出
△2,220
預り保証金の受入による収入
2,148
投資その他の資産の増減額（△は増加）
20
△2
△74,970
△26,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△450,000
△590,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△117,114
△103,914
リース債務の返済による支出
△47,474
△52,166
セール・アンド・リースバックによる収入
29,211
93,712
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△68,376
△41,000
△653,752
△493,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,805
1,329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△352,113
△140,572
現金及び現金同等物の期首残高
915,204
905,206
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 563,091
※ 764,634