⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,140,000
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300,000
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0.97
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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166,968
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167,868
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0.69
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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94,832
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113,130
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1.07
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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594,307
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576,039
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1.23
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2034年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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183,804
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155,151
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1.26
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2029年２月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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2,179,912
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1,312,188
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―
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―
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(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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142,433
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73,562
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39,996
|
39,996
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リース債務
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61,599
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45,832
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33,036
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9,732
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。