④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,694,551
|
11,700
|
1,780
|
2,704,471
|
1,496,605
|
85,037
|
1,207,865
|
構築物
|
218,702
|
40,500
|
―
|
259,202
|
173,920
|
9,189
|
85,282
|
機械及び装置
|
261,388
|
43,340
|
11,800
|
292,928
|
186,066
|
13,911
|
106,861
|
車両運搬具
|
8,880
|
―
|
―
|
8,880
|
7,934
|
998
|
946
|
工具、器具及び備品
|
205,609
|
6,649
|
11,291
|
200,968
|
176,963
|
12,147
|
24,004
|
土地
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
―
|
―
|
63,720
|
リース資産
|
155,154
|
―
|
1,200
|
153,954
|
93,834
|
23,992
|
60,119
|
建設仮勘定
|
9,759
|
92,421
|
96,336
|
5,844
|
―
|
―
|
5,844
|
有形固定資産計
|
3,617,767
|
194,611
|
122,407
|
3,689,970
|
2,135,325
|
145,277
|
1,554,645
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
544,042
|
110,047
|
93,712
|
560,377
|
510,939
|
66,848
|
49,437
|
ソフトウエア仮勘定
|
100,211
|
9,660
|
103,083
|
6,788
|
―
|
―
|
6,788
|
電話加入権
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
―
|
―
|
1,014
|
リース資産
|
402,975
|
98,212
|
3,800
|
497,387
|
361,458
|
94,698
|
135,929
|
無形固定資産計
|
1,048,244
|
217,919
|
200,595
|
1,065,568
|
872,398
|
161,547
|
193,169
|
長期前払費用
|
1,087
|
774
|
1,512
|
349
|
―
|
―
|
349
|
（注）当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
構築物
|
増加額
|
法面保護工事
|
40,500千円
|
有形固定資産
|
機械及び装置
|
増加額
|
生産設備の取得
|
43,340千円
|
有形固定資産
|
機械及び装置
|
減少額
|
生産設備の除却
|
11,800千円
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
増加額
|
基幹システムのバージョンアップ
|
93,712千円
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
減少額
|
セール・アンド・リースバックによる売却
|
93,712千円
|
無形固定資産
|
リース資産
|
増加額
|
セール・アンド・リースバックによる取得
|
93,712千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
160,000
|
156,000
|
160,000
|
―
|
156,000
|
役員賞与引当金
|
10,000
|
30,000
|
10,000
|
―
|
30,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。