(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,803
126,741
減価償却費
152,115
121,717
受取利息及び受取配当金
△6,789
△7,533
支払利息
7,372
6,942
売上債権の増減額（△は増加）
569,784
305,122
棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,696
150,638
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,349
△382,299
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,000
△3,750
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
△30,000
固定資産除売却損益（△は益）
0
18
その他の営業外損益（△は益）
△328
△243
未収消費税等の増減額（△は増加）
△41,818
47,642
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,398
73,096
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,544
1,221
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△26,338
△29,585
その他
7,881
373
小計
454,783
380,102
利息及び配当金の受取額
6,789
7,533
利息の支払額
△6,388
△5,360
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△76,985
△137,805
378,198
244,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△4,765
△8,644
無形固定資産の取得による支出
△23,895
△29,631
有形固定資産の除却による支出
-
△18
投資有価証券の取得による支出
△193
△190
預り保証金の返還による支出
△4,148
預り保証金の受入による収入
2,148
4,202
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△2
10,698
△26,707
△27,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△590,000
300,145
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△103,914
△83,934
リース債務の返済による支出
△52,166
△61,177
セール・アンド・リースバックによる収入
93,712
21,624
自己株式の取得による支出
△23
△17
配当金の支払額
△41,000
△68,335
△493,392
108,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,329
14,965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△140,572
340,009
現金及び現金同等物の期首残高
905,206
590,357
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 764,634
※ 930,366