(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
126,741
209,325
減価償却費
121,717
99,864
受取利息及び受取配当金
△7,533
△9,541
支払利息
6,942
11,130
売上債権の増減額(△は増加)
305,122
207,579
棚卸資産の増減額(△は増加)
150,638
△88,256
仕入債務の増減額(△は減少)
△382,299
155,290
長期前払費用償却額
-
192
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,750
△4,000
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,000
△21,000
固定資産除売却損益(△は益)
18
383
その他の営業外損益(△は益)
△243
809
未収消費税等の増減額(△は増加)
47,642
未払消費税等の増減額(△は減少)
73,096
△43,469
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,221
2,533
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△29,585
20,756
その他
373
1,185
小計
380,102
542,783
利息及び配当金の受取額
7,533
9,541
利息の支払額
△5,360
△8,452
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△137,805
△70,894
244,471
472,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△8,644
△47,560
無形固定資産の取得による支出
△29,631
△12,462
有形固定資産の除却による支出
△18
△346
投資有価証券の取得による支出
△190
△210
預り保証金の返還による支出
△4,148
△32
預り保証金の受入による収入
4,202
25
長期前払費用の取得による支出
△3,850
投資その他の資産の増減額(△は増加)
10,698
△27,731
△64,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300,145
△250,000
長期借入金の返済による支出
△83,934
△77,149
リース債務の返済による支出
△61,177
△44,005
セール・アンド・リースバックによる収入
21,624
自己株式の取得による支出
△17
△49
配当金の支払額
△68,335
△40,956
108,304
△412,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,965
6,620
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
340,009
3,002
現金及び現金同等物の期首残高
590,357
665,748
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 930,366
※ 668,750