(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
209,325
111,600
減価償却費
99,864
102,300
受取利息及び受取配当金
△9,541
△10,654
支払利息
11,130
13,562
売上債権の増減額(△は増加)
207,579
△24,088
棚卸資産の増減額(△は増加)
△88,256
△62,795
仕入債務の増減額(△は減少)
155,290
△156,517
長期前払費用償却額
192
450
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,000
24,040
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,000
△26,000
固定資産除売却損益(△は益)
383
-
その他の営業外損益(△は益)
809
△189
未収消費税等の増減額(△は増加)
50,140
未払消費税等の増減額(△は減少)
△43,469
33,685
差入保証金の増減額(△は増加)
△79,365
その他の流動資産の増減額(△は増加)
2,533
817
その他の流動負債の増減額(△は減少)
20,756
△45,400
その他
1,185
△64
小計
542,783
△68,480
利息及び配当金の受取額
9,541
10,654
利息の支払額
△8,452
△17,491
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△70,894
△65,545
472,978
△140,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△47,560
△20,704
無形固定資産の取得による支出
△12,462
△7,435
有形固定資産の除却による支出
△346
投資有価証券の取得による支出
△210
△228
預り保証金の返還による支出
△32
△6
預り保証金の受入による収入
25
6
長期前払費用の取得による支出
△3,850
△64,435
△28,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△250,000
210,920
長期借入金の返済による支出
△77,149
△45,194
リース債務の返済による支出
△44,005
△37,327
自己株式の取得による支出
△49
△17
配当金の支払額
△40,956
△68,275
△412,160
60,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,620
△7,117
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,002
△116,242
現金及び現金同等物の期首残高
665,748
739,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 668,750
※ 623,035