(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

209,325

111,600

 

減価償却費

99,864

102,300

 

受取利息及び受取配当金

9,541

10,654

 

支払利息

11,130

13,562

 

売上債権の増減額(△は増加)

207,579

24,088

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

88,256

62,795

 

仕入債務の増減額(△は減少)

155,290

156,517

 

長期前払費用償却額

192

450

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,000

24,040

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21,000

26,000

 

固定資産除売却損益(△は益)

383

-

 

その他の営業外損益(△は益)

809

189

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

50,140

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,469

33,685

 

差入保証金の増減額(△は増加)

-

79,365

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,533

817

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

20,756

45,400

 

その他

1,185

64

 

小計

542,783

68,480

 

利息及び配当金の受取額

9,541

10,654

 

利息の支払額

8,452

17,491

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

70,894

65,545

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

472,978

140,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

240,000

240,000

 

定期預金の払戻による収入

240,000

240,000

 

有形固定資産の取得による支出

47,560

20,704

 

無形固定資産の取得による支出

12,462

7,435

 

有形固定資産の除却による支出

346

-

 

投資有価証券の取得による支出

210

228

 

預り保証金の返還による支出

32

6

 

預り保証金の受入による収入

25

6

 

長期前払費用の取得による支出

3,850

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,435

28,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

210,920

 

長期借入金の返済による支出

77,149

45,194

 

リース債務の返済による支出

44,005

37,327

 

自己株式の取得による支出

49

17

 

配当金の支払額

40,956

68,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

412,160

60,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,620

7,117

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,002

116,242

現金及び現金同等物の期首残高

665,748

739,277

現金及び現金同等物の中間期末残高

 668,750

 623,035