(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
111,600
98,229
減価償却費
102,300
105,139
受取利息及び受取配当金
△10,654
△13,263
支払利息
13,562
10,862
売上債権の増減額（△は増加）
△24,088
1,069,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62,795
△401,841
仕入債務の増減額（△は減少）
△156,517
△57,972
長期前払費用償却額
450
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,040
29,130
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,000
△48,000
廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）
-
△25,630
固定資産除売却損益（△は益）
△933
その他の営業外損益（△は益）
△189
△420
未収消費税等の増減額（△は増加）
50,140
△37,848
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,685
△100,005
差入保証金の増減額（△は増加）
△79,365
その他の流動資産の増減額（△は増加）
817
△6,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△45,400
△23,256
その他
△64
△4,479
小計
△68,480
593,053
利息及び配当金の受取額
10,654
13,263
利息の支払額
△17,491
△10,903
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△65,545
△189,081
△140,863
406,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△20,704
△76,131
有形固定資産の売却による収入
733
無形固定資産の取得による支出
△7,435
△39,080
投資有価証券の取得による支出
△228
△254
預り保証金の返還による支出
△6
預り保証金の受入による収入
6
19
投資その他の資産の増減額（△は増加）
58
△28,368
△114,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,920
△346,610
長期借入金の返済による支出
△45,194
△19,998
リース債務の返済による支出
△37,327
△32,648
自己株式の取得による支出
△17
△41,475
配当金の支払額
△68,275
△80,090
60,106
△520,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,117
△1,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△116,242
△230,277
現金及び現金同等物の期首残高
739,277
693,734
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 623,035
※ 463,457