|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,108,890 |
247,873 |
1,980 |
3,354,783 |
1,682,832 |
90,409 |
1,671,951 |
|
構築物 |
311,579 |
14,626 |
― |
326,206 |
260,390 |
8,761 |
65,815 |
|
機械及び装置 |
5,124,777 |
104,018 |
33,023 |
5,195,771 |
4,696,182 |
89,180 |
499,588 |
|
車両運搬具 |
45,828 |
3,120 |
711 |
48,238 |
38,059 |
5,002 |
10,178 |
|
工具、器具及び 備品 |
2,919,172 |
12,051 |
129,108 |
2,802,115 |
2,690,287 |
92,839 |
111,828 |
|
土地 |
1,657,869 (1,404,823) |
― |
― |
1,657,869 (1,404,823) |
― |
― |
1,657,869 |
|
リース資産 |
1,260,900 |
237,500 |
9,738 |
1,488,662 |
727,197 |
136,814 |
761,465 |
|
建設仮勘定 |
108,266 |
246,344 |
346,910 |
7,700 |
― |
― |
7,700 |
|
有形固定資産計 |
14,537,285 |
865,534 |
521,472 |
14,881,348 |
10,094,950 |
423,007 |
4,786,397 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
53,694 |
1,180 |
― |
54,874 |
52,814 |
806 |
2,059 |
|
リース資産 |
― |
7,200 |
― |
7,200 |
120 |
120 |
7,080 |
|
無形固定資産計 |
53,694 |
8,380 |
― |
62,074 |
52,934 |
926 |
9,139 |
|
長期前払費用 |
33,992 |
1,717 |
3,153 |
32,555 |
30,680 |
1,650 |
1,875 |
(注) １. 当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
|
建物 |
樹脂成形工場新築工事 |
242,712千円 |
|
機械及び装置 |
樹脂成形機導入工事 |
59,187 〃 |
|
|
組立設備 |
10,297 〃 |
|
リース資産(有形) |
樹脂成形設備 |
237,500 〃 |
|
建設仮勘定 |
樹脂成形工場新築工事 |
230,764 〃 |
２. 当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
|
機械及び装置 |
溶接設備除却 |
15,026千円 |
|
|
照明機器事業撤退損 |
6,679 〃 |
|
工具、器具及び備品 |
金型・治具 |
86,412 〃 |
|
|
照明機器事業撤退損 |
39,115 〃 |
|
建設仮勘定 |
建物（本勘定振替） |
244,378 〃 |
|
|
機械及び装置（本勘定振替） |
67,843 〃 |
３. 土地の当期首残高及び当期末残高のうち( )内は内書きで土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価前の帳簿価額との差額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,250,000 |
780,000 |
1.475 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
735,426 |
892,530 |
1.126 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
117,526 |
144,247 |
1.970 |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,566,439 |
1,779,928 |
1.188 |
2020年４月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
511,705 |
617,894 |
1.594 |
2020年４月 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
4,181,097 |
4,214,602 |
－ |
－ |
(注) １. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
686,521 |
550,182 |
380,110 |
128,270 |
|
リース債務 |
138,307 |
134,635 |
97,850 |
65,794 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,340 |
8,730 |
－ |
1,340 |
8,730 |
|
賞与引当金 |
20,000 |
25,000 |
20,000 |
－ |
25,000 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、資産除去債務関係注記事項として記載されているため記載を省略しております。
当事業年度末(2019年３月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
現金 |
316 |
|
|
預 金 の 種 類
|
当座預金 |
549,867 |
|
普通預金 |
161,802 |
|
|
定期預金 |
579,000 |
|
|
小計 |
1,290,669 |
|
|
合計 |
1,290,986 |
|
ロ 受取手形
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱千代田製作所 |
380,316 |
|
矢島工業㈱ |
60,969 |
|
いづみ工業㈱ |
53,342 |
|
㈱オーイズミ |
34,885 |
|
ミコトマシナリー㈱ |
25,881 |
|
その他(注) |
78,449 |
|
合計 |
633,844 |
(注) ㈱リード街路灯他
ｂ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
2019年４月満期 |
300,881 |
|
2019年５月満期 |
117,696 |
|
2019年６月満期 |
88,519 |
|
2019年７月満期 |
112,936 |
|
2019年８月満期 |
13,810 |
|
合計 |
633,844 |
(注) 2019年４月満期の金額には期末日満期手形 137,768千円が含まれております。
ハ 売掛金
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ＳＵＢＡＲＵ |
177,492 |
|
㈱千代田製作所 |
94,627 |
|
河西工業㈱ |
54,813 |
|
新和企業㈱ |
34,500 |
|
ミコトマシナリー㈱ |
30,077 |
|
その他(注) |
152,645 |
|
合計 |
544,157 |
(注) 協和電機化学㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
558,161 |
6,488,923 |
6,502,927 |
544,157 |
92.3 |
31.0 |
(注) １. 当期発生高は、製品売上高 6,309,224千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 179,699千円を加えた金額であります。
２. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ＳＵＢＡＲＵ |
201,740 |
|
河西工業㈱ |
51,200 |
|
㈱高木商会 |
5,611 |
|
スバル用品㈱ |
3,086 |
|
スズデン㈱ |
2,472 |
|
その他(注) |
6,736 |
|
合計 |
270,846 |
(注) しげる工業㈱他
ｂ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
2019年４月満期 |
89,781 |
|
2019年５月満期 |
66,185 |
|
2019年６月満期 |
58,046 |
|
2019年７月満期 |
56,832 |
|
合計 |
270,846 |
ホ 製品
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
自 社 製 品 |
システムラック、ケース・シャーシ他 |
48,449 |
|
小計 |
48,449 |
|
|
受 注 製 品 |
自動車用部品 |
43,352 |
|
その他 |
2,065 |
|
|
小計 |
45,418 |
|
|
合計 |
93,867 |
|
ヘ 仕掛品
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
自 |
システムラック、ケース・シャーシ他 |
145 |
|
小計 |
145 |
|
|
受 注 製 品 |
自動車用部品 |
34,709 |
|
その他 |
4 |
|
|
小計 |
34,713 |
|
|
合計 |
34,859 |
|
ト 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
自 |
システムラック、ケース・シャーシ他 |
36,819 |
|
小計 |
36,819 |
|
|
受 |
自動車用部品 |
134,534 |
|
その他 |
5,351 |
|
|
小計 |
139,885 |
|
|
引取運賃 |
776 |
|
|
原材料計 |
177,482 |
|
|
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品 |
15,527 |
|
|
事務用 事務用品 貯蔵品 |
1,550 |
|
|
販促物 貯蔵品 |
1,965 |
|
|
用度品他雑品 |
3,386 |
|
|
修理用 予備品 |
6,644 |
|
|
貯蔵品計 |
29,075 |
|
|
合計 |
206,557 |
|
② 固定資産
イ 投資有価証券
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
株式 |
|
|
㈱ＳＵＢＡＲＵ |
562,238 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
62,395 |
|
サイボー㈱ |
49,664 |
|
むさし証券㈱ |
30,016 |
|
㈱オーイズミ |
18,157 |
|
その他 |
18,685 |
|
計 |
741,158 |
|
その他 |
|
|
(証券投資信託の受益証券) |
8,434 |
|
(証券投資信託の受益証券) |
6,827 |
|
計 |
15,262 |
|
合計 |
756,420 |
③ 流動負債
イ 支払手形
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大幸化成㈱ |
7,568 |
|
田口電材㈱ |
6,111 |
|
㈱阪東工業 |
3,976 |
|
㈱野沢商店 |
3,669 |
|
佐藤商事㈱ |
1,930 |
|
その他(注) |
12,611 |
|
合計 |
35,868 |
(注) 岩野金型㈱他
ｂ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
2019年４月満期 |
8,825 |
|
2019年５月満期 |
9,136 |
|
2019年６月満期 |
8,069 |
|
2019年７月満期 |
7,795 |
|
2019年８月満期 |
2,040 |
|
合計 |
35,868 |
ロ 買掛金
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ＳＵＢＡＲＵ |
55,677 |
|
河西工業㈱ |
41,317 |
|
ミコトマシナリー㈱ |
24,920 |
|
ＲＦＣ(同) |
14,592 |
|
協和電機化学㈱ |
13,721 |
|
その他(注) |
108,599 |
|
合計 |
258,829 |
(注) 小川産業㈱他
ハ 短期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱埼玉りそな銀行 |
( 494,831) 494,831 |
|
埼玉縣信用金庫 |
( 80,760) 330,760 |
|
三井住友信託銀行㈱ |
( 42,288) 302,288 |
|
㈱八十二銀行 |
( 75,855) 245,855 |
|
㈱群馬銀行 |
( 58,856) 158,856 |
|
㈱商工組合中央金庫 |
( 129,320) 129,320 |
|
㈱しまむら |
( 10,620) 10,620 |
|
合計 |
( 892,530) 1,672,530 |
(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金
|
摘要 |
金額(千円) |
備考 |
|
仕入支払業務委託 |
488,491 |
りそな決済サービス㈱ |
|
固定資産購入代 |
9,298 |
エスバンス㈱他 |
|
型修理代 |
371 |
㈱ウイング他 |
|
電気・燃料代 |
37,712 |
東京電力エナジーパートナー㈱他 |
|
消耗品・消耗工具器具備品代 |
8,056 |
㈱板通他 |
|
運送代 |
27,041 |
㈱吉岡運輸他 |
|
その他 |
67,624 |
熊谷年金事務所他 |
|
合計 |
638,595 |
|
(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本エマソン㈱ |
570 |
|
㈱ハザン商会 |
339 |
|
関東通信機㈱ |
243 |
|
岩野金型㈱ |
237 |
|
㈱トータルパック |
158 |
|
合計 |
1,548 |
ｂ 期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
2019年４月満期 |
929 |
|
2019年５月満期 |
577 |
|
2019年６月満期 |
42 |
|
合計 |
1,548 |
④ 固定負債
イ 長期借入金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱埼玉りそな銀行 |
871,513 |
|
㈱商工組合中央金庫 |
315,660 |
|
埼玉縣信用金庫 |
147,738 |
|
㈱八十二銀行 |
135,276 |
|
三井住友信託銀行㈱ |
122,880 |
|
㈱群馬銀行 |
118,046 |
|
㈱しまむら |
68,815 |
|
合計 |
1,779,928 |
ロ リース債務
|
相手先 |
金額(千円) |
|
首都圏リース㈱ |
512,730 |
|
昭和リース㈱ |
84,300 |
|
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ |
20,863 |
|
合計 |
617,894 |
ハ 再評価に係る繰延税金負債
|
区分 |
金額(千円) |
|
土地再評価に係る繰延税金負債 |
427,256 |
|
合計 |
427,256 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,205,669 |
2,694,489 |
4,439,625 |
5,841,874 |
|
税引前当期純利益又は |
(千円) |
△54,875 |
△124,643 |
△55,548 |
111,971 |
|
当期純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△55,005 |
△124,920 |
△55,952 |
100,380 |
|
１株当たり当期純利益 |
(円) |
△21.38 |
△48.56 |
△21.75 |
39.02 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益 |
(円) |
△21.38 |
△27.18 |
26.81 |
60.77 |