(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
26,598
△181,342
減価償却費
206,357
186,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,670
△1,590
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△796
△9,458
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,000
△45,000
受取利息及び受取配当金
△19,706
△10,175
支払利息
26,900
25,171
助成金収入
-
△90,675
有形固定資産除売却損益（△は益）
947
162
売上債権の増減額（△は増加）
182,463
534,082
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,070
△2,158
仕入債務の増減額（△は減少）
16,932
△204,118
未収消費税等の増減額（△は増加）
△36,622
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,927
△94,060
長期未払金の増減額（△は減少）
△3,000
預り保証金の増減額（△は減少）
△1,000
その他
△34,960
△127,157
小計
415,924
△59,808
利息及び配当金の受取額
19,706
9,869
利息の支払額
△29,120
△25,686
助成金の受取額
79,984
法人税等の支払額
△3,368
△18,975
法人税等の還付額
346
403,488
△14,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
投資有価証券の取得による支出
△14,567
△8,333
有形固定資産の取得による支出
△30,657
△333,027
有形固定資産の売却による収入
50
1,500
無形固定資産の取得による支出
△417
資産除去債務の履行による支出
△35
貸付けによる支出
△5,078
△500
貸付金の回収による収入
4,717
2,383
保険積立金の積立による支出
△7,190
△4,839
△55,762
△346,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△90,000
長期借入れによる収入
400,876
750,759
長期借入金の返済による支出
△518,416
△458,322
リース債務の返済による支出
△72,901
△77,847
自己株式の取得による支出
△7
配当金の支払額
△13,028
△25,370
△293,469
189,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54,257
△171,638
現金及び現金同等物の期首残高
1,290,986
1,487,758
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,345,243
※ 1,316,120