(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△153,548
99,425
減価償却費
185,474
230,088
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
3,760
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,970
△2,112
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
10,000
受取利息及び受取配当金
△10,442
△10,768
支払利息
25,364
23,548
助成金収入
△61,303
△25,056
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
△12,481
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,695
757
売上債権の増減額（△は増加）
282,474
△47,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,010
3,997
仕入債務の増減額（△は減少）
△73,993
74,949
未収消費税等の増減額（△は増加）
61,033
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,949
△18,770
その他
△73,765
23,188
小計
201,922
352,611
利息及び配当金の受取額
10,437
10,763
利息の支払額
△25,511
△23,445
助成金の受取額
41,061
46,689
法人税等の支払額
△48
△820
法人税等の還付額
32,856
3,038
260,718
388,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△986
△3,982
投資有価証券の売却による収入
28
20,901
有形固定資産の取得による支出
△138,751
△193,948
無形固定資産の取得による支出
△465
貸付けによる支出
△400
貸付金の回収による収入
1,741
1,337
保険積立金の積立による支出
△4,839
△146,207
△183,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
650,639
400,516
長期借入金の返済による支出
△480,038
△493,604
リース債務の返済による支出
△80,567
△68,879
配当金の支払額
△12,639
△12,618
77,393
△174,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,903
30,256
現金及び現金同等物の期首残高
1,342,011
1,710,079
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,533,915
※ 1,740,335