(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
56,097
△104,177
減価償却費
413,876
340,070
株式報酬費用
6,891
8,231
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,110
△1,130
退職給付引当金の増減額(△は減少)
35,711
△2,238
賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,000
△20,000
受取利息及び受取配当金
△28,796
△35,214
支払利息
39,379
42,273
助成金収入
△2,662
△1,441
スクラップ売却損益(△は益)
△26,108
△19,013
受取保険金
△1,704
△5,301
有形固定資産除売却損益(△は益)
7,174
36,855
事業撤退損
-
757
売上債権の増減額(△は増加)
△52,345
296,202
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,578
40,170
仕入債務の増減額(△は減少)
△84,254
△161,687
預り金の増減額(△は減少)
106,462
△103,603
未収消費税等の増減額(△は増加)
△4,928
未払消費税等の増減額(△は減少)
△60,643
△7,743
その他
37,917
△51,607
小計
445,684
246,474
利息及び配当金の受取額
29,693
35,131
利息の支払額
△37,267
△44,371
助成金の受取額
12,355
1,441
スクラップ売却による収入
26,108
19,013
保険金の受取額
1,704
5,301
法人税等の支払額
△42,132
△1,058
法人税等の還付額
11,413
436,147
273,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500
△50,000
定期預金の払戻による収入
18,000
投資有価証券の取得による支出
△7,723
△7,766
有形固定資産の取得による支出
△220,688
△602,785
有形固定資産の売却による収入
29
339
無形固定資産の取得による支出
△176
△2,700
資産除去債務の履行による支出
△151
△23
貸付けによる支出
△15,190
△5,200
貸付金の回収による収入
2,999
5,324
保険積立金の積立による支出
△4,879
△5,079
差入保証金の差入による支出
△30
△40
差入保証金の回収による収入
10
△232,310
△667,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
200,000
長期借入れによる収入
750,781
1,040,526
長期借入金の返済による支出
△796,841
△931,171
リース債務の返済による支出
△99,097
△78,560
自己株式の取得による支出
△10,311
配当金の支払額
△38,195
△25,422
△183,382
195,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
20,454
△199,515
現金及び現金同等物の期首残高
1,564,562
1,585,016
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,585,016
※ 1,385,501