④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

56,097

104,177

 

減価償却費

413,876

340,070

 

株式報酬費用

6,891

8,231

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,110

1,130

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

35,711

2,238

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,000

20,000

 

受取利息及び受取配当金

28,796

35,214

 

支払利息

39,379

42,273

 

助成金収入

2,662

1,441

 

スクラップ売却損益(△は益)

26,108

19,013

 

受取保険金

1,704

5,301

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

7,174

36,855

 

事業撤退損

-

757

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,345

296,202

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,578

40,170

 

仕入債務の増減額(△は減少)

84,254

161,687

 

預り金の増減額(△は減少)

106,462

103,603

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

4,928

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60,643

7,743

 

その他

37,917

51,607

 

小計

445,684

246,474

 

利息及び配当金の受取額

29,693

35,131

 

利息の支払額

37,267

44,371

 

助成金の受取額

12,355

1,441

 

スクラップ売却による収入

26,108

19,013

 

保険金の受取額

1,704

5,301

 

法人税等の支払額

42,132

1,058

 

法人税等の還付額

-

11,413

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

436,147

273,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,500

50,000

 

定期預金の払戻による収入

18,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

7,723

7,766

 

有形固定資産の取得による支出

220,688

602,785

 

有形固定資産の売却による収入

29

339

 

無形固定資産の取得による支出

176

2,700

 

資産除去債務の履行による支出

151

23

 

貸付けによる支出

15,190

5,200

 

貸付金の回収による収入

2,999

5,324

 

保険積立金の積立による支出

4,879

5,079

 

差入保証金の差入による支出

30

40

 

差入保証金の回収による収入

-

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

232,310

667,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

-

200,000

 

長期借入れによる収入

750,781

1,040,526

 

長期借入金の返済による支出

796,841

931,171

 

リース債務の返済による支出

99,097

78,560

 

自己株式の取得による支出

30

10,311

 

配当金の支払額

38,195

25,422

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,382

195,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,454

199,515

現金及び現金同等物の期首残高

1,564,562

1,585,016

現金及び現金同等物の期末残高

 1,585,016

 1,385,501