(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 四半期純利益 |
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| 25,696 |
| 21,615 |
２ 営業活動による純増への調整 |
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減価償却費 |
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| 4,102 |
| 4,573 |
法人税等期間配分調整額 |
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| 2,212 |
| △823 |
有価証券実現損益（純額） | ※７ |
| △91 |
| △774 |
有価証券評価損 | ※７ |
| - |
| 4,667 |
固定資産売除却損益（純額） |
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| 109 |
| 49 |
資産・負債の変動 |
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受取手形及び売掛金 |
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| △1,101 |
| △4,748 |
棚卸資産 |
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| △3,804 |
| △10,959 |
支払債務及び未払費用 |
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| △1,445 |
| △1,431 |
未払法人税等 |
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| △3,747 |
| 147 |
退職給付引当金及び前払年金費用 |
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| △412 |
| △788 |
その他（純額） |
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| 1,310 |
| △1,358 |
営業活動による純増 |
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| 22,829 |
| 10,170 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 資本的支出 |
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| △6,807 |
| △6,177 |
２ 売却可能有価証券の購入 |
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| △4,994 |
| △2,406 |
３ 売却可能有価証券の売却 | ※７ |
| 4,135 |
| 7,438 |
４ 売却可能有価証券の償還 | ※７ |
| 100 |
| 500 |
５ 満期保有有価証券の償還 | ※７ |
| 1,600 |
| 300 |
６ 固定資産の売却 |
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| 455 |
| 139 |
７ 定期預金の預入 |
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| △10,937 |
| △12,322 |
８ 定期預金の解約 |
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| 11,455 |
| 13,169 |
９ その他（純額） |
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| △306 |
| △15 |
投資活動による純増（△純減） |
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| △5,299 |
| 626 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 当初の返済期限が３ヶ月以内の借入金 |
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| 52 |
| 2,293 |
２ 当初の返済期限が３ヶ月を超える借入 |
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| 2,272 |
| - |
３ 当初の返済期限が３ヶ月を超える借入 |
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| △3,203 |
| △2,316 |
４ 自己株式の取得及び売却（純額） |
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| △9 |
| △5 |
５ 配当金 | ※５ |
| △9,909 |
| △13,573 |
６ その他（純額） |
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| △76 |
| △155 |
財務活動による純減 |
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| △10,873 |
| △13,756 |
Ⅳ 為替レートの変動に伴う影響額 |
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| 3,387 |
| 1,779 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
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| 10,044 |
| △1,181 |
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 81,732 |
| 94,529 |
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 91,776 |
| 93,348 |
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| 前第２四半期連結累計期間 | 当第２四半期連結累計期間 | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
補足情報 |
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支払額 |
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支払利息 |
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| 74 |
| 57 |
法人税等 |
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| 12,933 |
| 9,915 |