(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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| 前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 四半期純利益 |
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| 37,030 |
| 33,130 |
２ 営業活動による純増への調整 |
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減価償却費 |
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| 6,331 |
| 6,902 |
法人税等期間配分調整額 |
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| 3,423 |
| 252 |
有価証券実現損益（純額） | ※７ |
| △105 |
| △1,364 |
有価証券評価損 | ※７ |
| - |
| 4,667 |
固定資産売除却損益（純額） |
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| 201 |
| 75 |
資産・負債の変動 |
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受取手形及び売掛金 |
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| 4,715 |
| △41 |
棚卸資産 |
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| △9,039 |
| △12,325 |
支払債務及び未払費用 |
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| △839 |
| △3,106 |
未払法人税等 |
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| △6,564 |
| △1,655 |
退職給付引当金及び前払年金費用 |
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| △607 |
| △1,013 |
その他（純額） |
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| △132 |
| 421 |
営業活動による純増 |
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| 34,414 |
| 25,943 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 資本的支出 |
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| △9,742 |
| △9,091 |
２ 売却可能有価証券の購入 |
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| △18,773 |
| △8,916 |
３ 売却可能有価証券の売却 | ※７ |
| 247 |
| 15,750 |
４ 売却可能有価証券の償還 | ※７ |
| 100 |
| 500 |
５ 満期保有有価証券の償還 | ※７ |
| 2,300 |
| 300 |
６ 固定資産の売却 |
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| 660 |
| 160 |
７ 定期預金の預入 |
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| △18,471 |
| △26,685 |
８ 定期預金の解約 |
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| 18,008 |
| 24,024 |
９ その他（純額） |
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| △331 |
| △74 |
投資活動による純減 |
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| △26,002 |
| △4,032 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 当初の返済期限が３ヶ月以内の借入 |
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| 45 |
| 778 |
２ 当初の返済期限が３ヶ月を超える |
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| 2,259 |
| - |
３ 当初の返済期限が３ヶ月を超える |
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| △3,185 |
| △2,313 |
４ 自己株式の取得及び売却（純額） |
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| △14 |
| △8 |
５ 配当金 | ※５ |
| △12,352 |
| △16,016 |
６ その他（純額） |
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| △112 |
| △142 |
財務活動による純減 |
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| △13,359 |
| △17,701 |
Ⅳ 為替レートの変動に伴う影響額 |
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| 7,935 |
| △83 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 |
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| 2,988 |
| 4,127 |
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 81,732 |
| 94,529 |
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 84,720 |
| 98,656 |
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| 前第３四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
補足情報 |
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支払額 |
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支払利息 |
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| 94 |
| 82 |
法人税等 |
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| 19,702 |
| 15,888 |