(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 四半期純利益 |
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13,306 |
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13,478 |
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２ 営業活動による純増への調整 |
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減価償却費 |
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2,208 |
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2,324 |
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法人税等期間配分調整額 |
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931 |
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△763 |
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有価証券実現損益（純額） |
※７ |
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△5 |
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△121 |
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有価証券評価損 |
※７ |
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- |
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7 |
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固定資産売除却損益（純額） |
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17 |
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26 |
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資産・負債の変動 |
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受取手形及び売掛金 |
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470 |
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△1,586 |
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棚卸資産 |
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△375 |
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△5,871 |
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支払債務及び未払費用 |
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△2,195 |
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△1,477 |
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未払法人税等 |
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△374 |
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△2,679 |
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退職給付引当金及び前払年金費用 |
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△158 |
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△148 |
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その他（純額） |
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△4,015 |
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△142 |
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営業活動による純増 |
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9,810 |
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3,048 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 資本的支出 |
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△1,853 |
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△3,707 |
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２ 売却可能有価証券の購入 |
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△5,339 |
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△441 |
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３ 売却可能有価証券の売却 |
※７ |
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22,791 |
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911 |
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４ 満期保有有価証券の購入 |
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△2,101 |
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△300 |
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５ 満期保有有価証券の償還 |
※７ |
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2,000 |
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- |
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６ 固定資産の売却 |
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71 |
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24 |
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７ 定期預金の預入 |
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△12,800 |
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△7,910 |
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８ 定期預金の解約 |
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8,797 |
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7,712 |
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９ その他（純額） |
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64 |
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34 |
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投資活動による純増（△純減） |
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11,630 |
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△3,677 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 当初の返済期限が３ヶ月以内の借入金 |
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2,374 |
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378 |
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２ 自己株式の取得及び売却（純額） |
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△4 |
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△2 |
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３ 配当金 |
※５ |
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△11,266 |
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△11,130 |
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４ その他（純額） |
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793 |
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785 |
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財務活動による純減 |
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△8,103 |
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△9,969 |
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Ⅳ 為替レートの変動に伴う影響額 |
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△7,646 |
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1,592 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
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5,691 |
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△9,006 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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99,915 |
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142,181 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 |
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105,606 |
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133,175 |
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前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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補足情報 |
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支払額 |
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支払利息 |
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26 |
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23 |
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法人税等 |
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4,678 |
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8,953 |