(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 四半期純利益 |
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24,255 |
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27,921 |
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２ 営業活動による純増への調整 |
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減価償却費 |
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4,352 |
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4,763 |
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法人税等期間配分調整額 |
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△999 |
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△1,357 |
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有価証券実現損益（純額） |
※７ |
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△5 |
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△166 |
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有価証券評価損 |
※７ |
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19 |
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16 |
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固定資産売除却損益（純額） |
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56 |
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△104 |
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資産・負債の変動 |
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受取手形及び売掛金 |
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△1,837 |
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△5,452 |
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棚卸資産 |
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3,036 |
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△12,762 |
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支払債務及び未払費用 |
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△459 |
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△989 |
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未払法人税等 |
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1,853 |
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841 |
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退職給付引当金及び前払年金費用 |
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△372 |
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△286 |
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その他（純額） |
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△276 |
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808 |
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営業活動による純増 |
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29,623 |
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13,233 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 資本的支出 |
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△5,041 |
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△7,247 |
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２ 売却可能有価証券の購入 |
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△606 |
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△9,595 |
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３ 売却可能有価証券の売却 |
※７ |
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25,068 |
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1,014 |
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４ 満期保有有価証券の購入 |
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△3,601 |
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△300 |
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５ 満期保有有価証券の償還 |
※７ |
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3,000 |
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200 |
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６ 固定資産の売却 |
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195 |
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302 |
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７ 定期預金の預入 |
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△24,147 |
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△13,816 |
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８ 定期預金の解約 |
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14,989 |
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22,162 |
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９ その他（純額） |
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119 |
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5 |
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投資活動による純増（△純減） |
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9,976 |
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△7,275 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 当初の返済期限が３ヶ月以内の借入金 |
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4,551 |
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827 |
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２ 自己株式の取得及び売却（純額） |
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△11 |
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△3 |
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３ 配当金 |
※５ |
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△11,266 |
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△11,130 |
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４ その他（純額） |
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△103 |
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△149 |
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財務活動による純減 |
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△6,829 |
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△10,455 |
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Ⅳ 為替レートの変動に伴う影響額 |
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△9,286 |
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4,179 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
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23,484 |
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△318 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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99,915 |
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142,181 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
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123,399 |
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141,863 |
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前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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補足情報 |
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支払額 |
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支払利息 |
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46 |
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20 |
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法人税等 |
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8,960 |
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12,050 |