(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 四半期純利益 |
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34,958 |
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42,186 |
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２ 営業活動による純増への調整 |
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減価償却費 |
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6,590 |
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7,255 |
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法人税等期間配分調整額 |
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32 |
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△114 |
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有価証券実現損益（純額） |
※７ |
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△25 |
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△299 |
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有価証券評価損 |
※７ |
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27 |
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21 |
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固定資産売除却損益（純額） |
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62 |
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△38 |
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資産・負債の変動 |
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受取手形及び売掛金 |
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△620 |
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△5,403 |
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棚卸資産 |
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4,523 |
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△17,344 |
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支払債務及び未払費用 |
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5,289 |
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2,391 |
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未払法人税等 |
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989 |
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450 |
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退職給付引当金及び前払年金費用 |
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△558 |
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△409 |
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その他（純額） |
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△856 |
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△1,443 |
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営業活動による純増 |
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50,411 |
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27,253 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 資本的支出 |
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△9,441 |
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△10,370 |
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２ 売却可能有価証券の購入 |
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△613 |
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△10,846 |
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３ 売却可能有価証券の売却 |
※７ |
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25,463 |
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459 |
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４ 満期保有有価証券の購入 |
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△4,601 |
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△800 |
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５ 満期保有有価証券の償還 |
※７ |
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4,000 |
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200 |
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６ 固定資産の売却 |
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372 |
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453 |
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７ 定期預金の預入 |
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△43,716 |
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△42,526 |
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８ 定期預金の解約 |
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25,610 |
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30,930 |
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９ その他（純額） |
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199 |
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0 |
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投資活動による純減 |
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△2,727 |
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△32,500 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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１ 当初の返済期限が３ヶ月以内の借入 |
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4,558 |
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△1,268 |
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２ 自己株式の取得及び売却（純額） |
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△18 |
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△3 |
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３ 配当金 |
※５ |
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△13,708 |
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△13,845 |
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４ その他（純額） |
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△150 |
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△194 |
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財務活動による純減 |
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△9,318 |
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△15,310 |
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Ⅳ 為替レートの変動に伴う影響額 |
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△4,572 |
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5,010 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
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33,794 |
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△15,547 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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99,915 |
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142,181 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
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133,709 |
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126,634 |
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前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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補足情報 |
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支払額 |
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支払利息 |
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48 |
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38 |
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法人税等 |
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13,682 |
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18,184 |