(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
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27,590 |
29,907 |
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減価償却費及び償却費 |
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5,186 |
5,575 |
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法人所得税費用 |
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11,406 |
12,362 |
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金融収益及び費用(△は益) |
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△1,062 |
△ 2,205 |
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有形固定資産除売却損益(△は益) |
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△ 104 |
24 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△ 5,480 |
2,593 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△ 12,765 |
△ 19,066 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△ 1,192 |
△ 1,538 |
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退職給付に係る資産及び負債の増減 |
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119 |
125 |
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差入保証金の増減（△は増加） |
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― |
△ 9,199 |
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その他 |
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581 |
△ 397 |
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小計 |
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24,279 |
18,181 |
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配当金の受取額 |
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246 |
367 |
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利息の受取額 |
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1,253 |
1,059 |
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利息の支払額 |
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△ 20 |
△ 22 |
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法人所得税の支払額 |
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△ 12,050 |
△ 14,818 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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13,708 |
4,767 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 |
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△ 7,722 |
△ 12,106 |
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固定資産の売却による収入 |
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302 |
372 |
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投資の取得による支出 |
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△ 9,895 |
△ 10,509 |
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投資の売却及び償還による収入 |
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1,214 |
1,911 |
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定期預金の預入による支出 |
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△ 13,816 |
△ 13,547 |
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定期預金の払戻による収入 |
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22,162 |
31,554 |
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その他 |
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5 |
△ 33 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 7,750 |
△ 2,358 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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827 |
△ 774 |
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自己株式の取得及び売却(純額） |
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△ 3 |
△ 2 |
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配当金の支払額 |
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△ 11,130 |
△ 13,845 |
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その他 |
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△ 149 |
△ 211 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△ 10,455 |
△ 14,832 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 |
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4,179 |
292 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△ 318 |
△ 12,131 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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142,181 |
147,320 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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141,863 |
135,189 |