(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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41,690
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43,440
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減価償却費及び償却費
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7,893
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8,370
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法人所得税費用
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18,327
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18,510
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金融収益及び費用(△は益)
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△1,048
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△1,880
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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△38
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137
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△5,422
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5,996
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△17,345
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△26,149
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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2,159
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△55
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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170
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198
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差入保証金の増減（△は増加）
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－
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△8,991
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その他
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△2,524
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△4,652
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小計
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43,862
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34,926
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配当金の受取額
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483
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627
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利息の受取額
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1,836
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1,519
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利息の支払額
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△38
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△37
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法人所得税の支払額
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△18,184
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△22,119
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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27,959
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14,914
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△11,076
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△17,451
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固定資産の売却による収入
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453
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328
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投資の取得による支出
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△11,646
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△15,205
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投資の売却及び償還による収入
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659
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2,424
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定期預金の預入による支出
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△42,526
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△18,931
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定期預金の払戻による収入
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30,930
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35,269
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その他
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0
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△94
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△33,206
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△13,660
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△1,268
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3,189
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自己株式の取得及び売却(純額）
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△3
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△2
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配当金の支払額
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△13,845
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△16,560
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その他
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△194
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△260
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△15,310
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△13,633
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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5,010
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△1,088
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△15,547
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△13,467
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現金及び現金同等物の期首残高
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142,181
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147,320
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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126,634
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133,853
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