(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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14,288
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11,684
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減価償却費及び償却費
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3,406
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3,675
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法人所得税費用
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4,482
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4,785
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金融収益及び費用(△は益)
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△1,395
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△900
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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△1,041
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74
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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3,552
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△7,324
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△7,822
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△99
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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△3,619
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1,924
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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△90
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15
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その他
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△527
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547
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小計
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11,234
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14,381
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配当金の受取額
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402
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395
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利息の受取額
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473
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180
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利息の支払額
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△100
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△108
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法人所得税の支払額
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△8,118
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△1,745
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,891
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13,103
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△9,045
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△10,189
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固定資産の売却による収入
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2,181
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6
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投資の取得による支出
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△1,292
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△200
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投資の売却及び償還による収入
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768
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5,028
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定期預金の預入による支出
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△10,081
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△11,064
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定期預金の払戻による収入
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16,868
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7,940
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その他
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205
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14
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△396
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△8,465
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△485
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△2,005
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自己株式の取得及び売却(純額）
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△1
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△1
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配当金の支払額
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△14,116
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△11,675
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リース負債の返済による支出
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△534
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△641
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その他
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935
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788
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,201
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△13,534
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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△4,834
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△844
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△15,540
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△9,740
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現金及び現金同等物の期首残高
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146,512
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143,439
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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130,972
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133,699
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