(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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25,151
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27,352
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減価償却費及び償却費
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6,903
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7,592
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法人所得税費用
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9,324
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10,921
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金融収益及び費用(△は益)
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△2,059
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△108
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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△1,040
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142
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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4,299
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△12,293
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△12,456
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7,324
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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2,202
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10,755
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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168
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201
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差入保証金の増減（△は増加）
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△208
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―
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その他
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2,439
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2,440
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小計
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34,723
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54,326
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配当金の受取額
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422
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406
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利息の受取額
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837
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384
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利息の支払額
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△209
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△165
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法人所得税の支払額
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△11,610
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△7,221
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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24,163
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47,730
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△16,839
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△23,434
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固定資産の売却による収入
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2,480
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35
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投資の取得による支出
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△1,025
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△1,290
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投資の売却及び償還による収入
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4,339
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5,058
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定期預金の預入による支出
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△18,805
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△26,934
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定期預金の払戻による収入
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24,860
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23,358
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その他
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301
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88
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,689
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△23,119
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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166
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△6,916
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自己株式の取得及び売却(純額）
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47
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△1
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配当金の支払額
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△14,116
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△11,675
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リース負債の返済による支出
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△1,155
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△1,336
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その他
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△153
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28
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△15,211
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△19,900
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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△7,400
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817
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△3,137
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5,528
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現金及び現金同等物の期首残高
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146,512
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143,439
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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143,375
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148,967
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