(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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38,821
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47,251
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減価償却費及び償却費
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10,561
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11,863
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法人所得税費用
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14,425
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18,163
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金融収益及び費用(△は益)
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△2,340
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289
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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△972
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351
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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7,904
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△7,807
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△15,052
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△8,666
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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6,513
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20,110
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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238
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240
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差入保証金の増減（△は増加）
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△530
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―
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その他
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1,839
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△2,034
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小計
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61,407
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79,760
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配当金の受取額
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698
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674
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利息の受取額
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1,171
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566
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利息の支払額
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△330
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△259
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法人所得税の支払額
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△18,081
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△13,783
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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44,865
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66,958
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△33,128
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△36,219
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固定資産の売却による収入
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2,559
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50
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投資の取得による支出
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△2,797
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△1,490
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投資の売却及び償還による収入
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3,878
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6,132
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定期預金の預入による支出
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△28,781
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△38,093
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定期預金の払戻による収入
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33,498
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38,731
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その他
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345
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103
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△24,426
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△30,786
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△2,329
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△7,118
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自己株式の取得及び売却(純額）
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47
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△1
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配当金の支払額
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△16,831
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△14,390
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リース負債の返済による支出
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△1,743
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△2,160
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その他
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△143
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31
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△20,999
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△23,638
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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△4,594
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2,735
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△5,154
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15,269
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現金及び現金同等物の期首残高
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146,512
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143,439
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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141,358
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158,708
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