(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
|
38,165
|
10,841
|
減価償却費及び償却費
|
|
9,768
|
11,979
|
法人所得税費用
|
|
14,435
|
7,396
|
金融収益及び費用(△は益)
|
|
△440
|
3,682
|
有形固定資産除売却損益(△は益)
|
|
△48
|
314
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
|
△3,299
|
7,089
|
棚卸資産の増減(△は増加)
|
|
△75,819
|
△35,453
|
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
|
|
1,465
|
1,598
|
退職給付に係る資産及び負債の増減
|
|
104
|
158
|
差入保証金の増減（△は増加）
|
|
△1,104
|
―
|
その他
|
|
466
|
2,927
|
小計
|
|
△16,307
|
10,531
|
配当金の受取額
|
|
455
|
460
|
利息の受取額
|
|
233
|
614
|
利息の支払額
|
|
△205
|
△727
|
法人所得税の支払額
|
|
△13,927
|
△21,130
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△29,751
|
△10,252
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
|
△28,158
|
△22,996
|
固定資産の売却による収入
|
|
110
|
565
|
投資の取得による支出
|
|
△243
|
△0
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
13,184
|
803
|
定期預金の預入による支出
|
|
△7,943
|
△1,312
|
定期預金の払戻による収入
|
|
20,285
|
2,589
|
その他
|
|
12
|
△83
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△2,753
|
△20,434
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
4,294
|
97,685
|
自己株式の取得及び売却(純額）
|
|
△5
|
△1
|
配当金の支払額
|
|
△16,020
|
△16,835
|
リース負債の返済による支出
|
|
△1,855
|
△2,243
|
その他
|
|
1
|
28
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△13,585
|
78,634
|
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
|
|
1,938
|
△4,931
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△44,151
|
43,017
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
148,640
|
71,057
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
104,489
|
114,074
|