(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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10,436
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11,167
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減価償却費及び償却費
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5,528
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7,146
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法人所得税費用
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5,283
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4,878
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金融収益及び費用(△は益)
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△491
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266
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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266
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124
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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8,819
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8,252
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△10,016
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38,252
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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4,131
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△2,934
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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87
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55
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その他
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△576
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△11,321
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小計
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23,467
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55,885
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配当金の受取額
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448
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330
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利息の受取額
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182
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799
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利息の支払額
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△332
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△1,123
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法人所得税の支払額
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△12,091
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△3,622
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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11,674
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52,269
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△11,580
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△6,063
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固定資産の売却による収入
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70
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227
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投資の取得による支出
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△0
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△10
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投資の売却及び償還による収入
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803
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―
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定期預金の預入による支出
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△330
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△693
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定期預金の払戻による収入
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908
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415
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その他
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△230
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△130
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△10,359
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△6,254
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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55,468
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△65,670
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自己株式の取得及び売却(純額）
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△1
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△8,612
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配当金の支払額
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△16,835
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△2,987
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リース負債の返済による支出
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△1,130
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△952
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その他
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1,075
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201
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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38,577
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△78,020
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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△2,617
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6,963
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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37,275
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△25,042
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現金及び現金同等物の期首残高
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71,057
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162,720
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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108,332
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137,678
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