④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

2,371,129

9,130

13

151,607

2,228,638

3,846,859

  構築物

85,963

12,744

73,219

235,724

  機械及び装置

405,604

83,001

3,897

155,040

329,667

3,094,527

  工具、器具及び備品

126,618

35,728

0

72,678

89,668

1,257,560

  土地

684,112

684,112

  建設仮勘定

16,860

87,840

9,356

95,344

  その他

96,680

61,070

41,600

116,149

126,266

有形固定資産計

3,786,970

276,771

13,268

433,671

3,616,801

8,560,938

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  電話加入権

3,154

3,154

  ソフトウエア

59,622

269,471

50,115

278,978

  その他

122,523

119,218

200,300

41,442

無形固定資産計

185,301

388,690

200,300

50,115

323,575

 

(注)1.機械及び装置の当期増加額のうち主なものは、大型生産設備の取得 57,400千円であります。

2.工具、器具及び備品の当期増加額のうち主なものは、生産設備等の取得 30,520千円であります。

3.建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、大型生産設備の取得 67,386千円であります。

4.有形固定資産その他の当期増加額のうち主なものは、本社ネットワーク設備およびパソコンの更新55,070千円であります。

5.ソフトウエアの当期増加額のうち主なものは、新ウェブサイト構築 205,616千円であります。

6.無形固定資産その他の当期増加額のうち主なものは、新ウェブサイト構築 89,275千円であります。また、当期減少額のうち主なものは 新ウェブサイトの完成に伴う振替 186,222千円であります。

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

249

249

賞与引当金

144,418

128,895

144,418

128,895

執行役員賞与引当金

3,000

5,302

3,000

5,302

役員賞与引当金

17,000

24,000

17,000

24,000

役員退職慰労引当金

109,213

109,213

執行役員退職慰労引当金

17,077

17,077