(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
691,942
813,849
減価償却費
242,449
233,709
投資有価証券売却損益(△は益)
△128,640
-
関係会社株式売却損益(△は益)
△28,524
固定資産売却損益(△は益)
△11,102
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△585
△237
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,793
△7,593
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△33,892
△28,936
賞与引当金の増減額(△は減少)
24
33,438
執行役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△500
△2,948
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,380
△14,249
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△17,077
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△115,027
△1,814
株式報酬費用
5,251
5,777
受取利息及び受取配当金
△33,932
△33,859
支払利息
5,173
4,515
売上債権の増減額(△は増加)
467,741
1,380,660
棚卸資産の増減額(△は増加)
△523,378
△102,575
仕入債務の増減額(△は減少)
35,124
△349,853
その他
313,163
△264,678
小計
894,148
1,636,682
利息及び配当金の受取額
33,910
34,034
利息の支払額
△5,222
△4,853
法人税等の支払額
△167,051
△242,046
755,784
1,423,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
215,919
定期預金の増減額(△は増加)
△139,580
139,510
有形固定資産の取得による支出
△159,943
△44,713
有形固定資産の売却による収入
15,000
無形固定資産の取得による支出
△111,389
△25,541
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△39,561
1,390
2,994
△178,603
32,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9,723
△8,334
配当金の支払額
△352,483
△444,852
△22,077
△21,847
△384,283
△475,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
52,414
75,932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
245,312
1,057,403
現金及び現金同等物の期首残高
7,354,293
5,790,057
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,599,606
※1 6,847,460