(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
685,866
634,012
減価償却費
257,685
293,022
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△91,500
△56,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△110,970
△136,493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,192
△21,225
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,548
△1,304
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△45,396
△33,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,806
△969
投資有価証券評価損益（△は益）
128,898
-
受取利息及び受取配当金
△39,139
△40,720
支払利息
1,815
1,884
固定資産除却損
0
3,030
売上債権の増減額（△は増加）
3,393,767
3,378,391
たな卸資産の増減額（△は増加）
△888,276
36,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,346,852
△958,097
未払金の増減額（△は減少）
83
△2,270
未払消費税等の増減額（△は減少）
△145,440
△168,550
未払費用の増減額（△は減少）
△443,160
△223,852
前受金の増減額（△は減少）
△58,436
291,871
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,635
△27,192
その他
△76,335
△78,575
小計
△757,094
2,889,441
利息及び配当金の受取額
44,945
45,124
利息の支払額
△1,815
△1,884
法人税等の支払額
△670,102
△374,632
△1,384,067
2,558,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△713,636
△339,923
投資有価証券の取得による支出
△973
△994
△1,983
11,932
△716,592
△328,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△78
△25,851
配当金の支払額
△378,329
△233,935
リース債務の返済による支出
△10,021
△12,493
△388,429
△272,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,489,089
1,956,782
現金及び現金同等物の期首残高
10,437,315
7,511,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,948,226
※ 9,467,917