(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
634,012
980,563
減価償却費
293,022
300,702
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△56,000
△69,700
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△136,493
△124,749
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21,225
31,908
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,304
1,580
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
△1,113
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△33,745
△25,028
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△969
受取利息及び受取配当金
△40,720
△30,196
支払利息
1,884
2,296
固定資産売却損益（△は益）
△197
固定資産除却損
3,030
18
売上債権の増減額（△は増加）
3,378,391
3,092,223
棚卸資産の増減額（△は増加）
36,225
△80,326
仕入債務の増減額（△は減少）
△958,097
△581,851
未払金の増減額（△は減少）
△2,270
405
未払消費税等の増減額（△は減少）
△168,550
△147,448
未払費用の増減額（△は減少）
△223,852
△393,301
契約負債の増減額（△は減少）
43,666
前受金の増減額（△は減少）
291,871
その他
△105,767
△53,244
小計
2,889,441
2,946,206
利息及び配当金の受取額
45,124
35,025
利息の支払額
△1,884
△2,296
法人税等の支払額
△374,632
△545,164
2,558,048
2,433,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△339,923
△221,907
有形固定資産の売却による収入
4,003
投資有価証券の取得による支出
△994
△987
11,932
1,284
△328,984
△217,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△25,851
配当金の支払額
△233,935
△294,524
リース債務の返済による支出
△12,493
△18,501
△272,281
△313,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,956,782
1,903,138
現金及び現金同等物の期首残高
7,511,134
10,824,517
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,467,917
※ 12,727,656